TİCİPOS — Defterikebir
Görüntü, programın örnek veriyle açılmış gerçek ekranıdır. Büyütmek için tıklayın.
Bu ekran ne işe yarar?
Mizan bir hesabın toplamını söyler; defterikebir o toplamın nereden geldiğini satır satır gösterir. Hesap kodunu yazarsınız, program o hesaba ve altındaki bütün alt hesaplara yazılmış her kaydı listeler: tarih, fiş numarası, açıklama, borç, alacak ve o satırdan sonraki bakiye. Başlangıç tarihinden önceki hareketlerin toplamı "Devir" olarak alınır, bakiye bundan yürür. Yalnız kesin fişler sayılır. Bu ekran hiçbir kaydı değiştirmez.
Ne zaman kullanılır?
- Kasa bakiyesi tutmadığında hangi kaydın hatalı olduğunu bulmak için.
- Muhasebeciniz bir hesabın dökümünü (örn. 191 İndirilecek KDV) istediğinde.
- Bir gider hesabına yıl içinde neler yazıldığını görmek için.
Adım adım
- "Hesap Kodu" kutusuna kodu yazın (örn. 100, 120.01). Ana hesap kodu yazarsanız alt hesapları da gelir.
- Dönem kutularına tarih yazın ya da "Bu yıl" / "Bu ay" deyin.
- Sağ üstteki rozette devir ve dönem sonu bakiyesini okuyun.
- Gizli sütunlar (Cari, Belge No, Hesap) sütun başlığı menüsünden açılabilir.
Bunu yaparsanız ne olur?
Ana hesap kodu (120) yazarsanız
120.01, 120.02 gibi bütün alt hesapların hareketleri birlikte listelenir.
Başlangıç tarihini yıl ortasına çekerseniz
O tarihten önceki hareketler listeden çıkar ama toplamları "Devir" olarak bakiyeye eklenir; son bakiye değişmez.
Hesap kodu kutusunu boş bırakırsanız
Tablo yerine "Hesap kodu girin" yazısı görünür; hiçbir hesap listelenmez.
Planda olmayan bir kod yazarsanız
Hareket yoksa "Bu hesapta hareket yok" görünür.
Düğmeler ne yapar?
Hesap KoduDökümü alınacak hesap. Hesap planı ya da mizanda sağ tık "Defterikebirini aç" bu kutuyu kendiliğinden doldurur.
Rozet: Devir · BakiyeDönem başı devreden bakiye ve dönem sonundaki bakiye.
Yenile / YazdırDökümü yeniden hesaplar ya da yazdırır.
Rakamları nasıl okurum?
- Borç: hesaba giren tutar. Alacak: hesaptan çıkan tutar.
- Bakiye: o satıra kadar birikmiş fark (devir + borçlar − alacaklar). Artı değer borç bakiyesi, eksi değer alacak bakiyesidir.
- Kasa ve banka gibi hesaplarda bakiye eksiye dönüyorsa, o satırda paradan fazla çıkış yazılmıştır.
- Fiş No sütunu kaydın hangi fişten geldiğini gösterir; fişi Muhasebe Fişleri listesinde bulabilirsiniz.
Örnek
100 Kasa için Eylül dökümü: Devir 12.000 TL. 03.09 kasa satışı Borç 4.800 TL, bakiye 16.800 TL. 05.09 elektrik ödemesi Alacak 2.300 TL, bakiye 14.500 TL. Akşam kasada 13.500 TL saydınız: arada 1.000 TL fark var. Döküme bakarak girilmemiş bir ödeme ya da yanlış yazılmış bir satış arayabilirsiniz.
Dikkat edilecekler
- Bakiye işareti hesabın türüne göre yorumlanır: satıcılar (320) ve satışlar (600) için eksi bakiye normaldir.
Bu kelimeler ne demek?
Defterikebir (büyük defter)Kayıtların hesap hesap ayrıldığı defter. Yevmiye tarih sırasıdır, defterikebir hesap sırasıdır.
DevirSeçilen başlangıç tarihinden önceki dönemden gelen bakiye.
Yürüyen bakiyeHer satırdan sonra güncellenen, o ana kadarki birikmiş bakiye.