Ekran Rehberi
Programdaki 194 ekranın hepsi: görüntüsü, ne işe yaradığı, adım adım kullanımı ve 1.029 “bunu yaparsanız ne olur” örneği. Programın içindeki rehberin aynısı.
194 ekranın tamamı listeleniyor
Stok Kartları Listesi
Bütün ürünlerinizi tek tabloda gösterir: kaç tane kaldığı, kaça satıldığı, ne kadar kâr bıraktığı; sağ tıkla kart, etiket, fiyat ve sayım işlerine geçersiniz.
Stok Kartı 701
Bir ürünün bütün bilgisi: adı, barkodu, alış ve satış fiyatı, KDV, beden/renk, depolardaki miktarı, kampanyaları ve muhasebe hesapları.
Stok Hızlı Güncelleme 306
Kart kart açmadan yüzlerce ürünün adını, barkodunu, fiyatını, KDV’sini ve grubunu tek tabloda düzeltir; F2’ye basana kadar hiçbir şey kaydedilmez.
Toplu Fiyat Güncelleme
Bir grubun, markanın, seçili ürünlerin ya da tüm ürünlerin fiyatına yüzde zam, tutar ya da sabit fiyat uygular; önce önizleme gösterir, onaydan sonra yazar.
Stok Grupları
Ürünlerinizi reyon gibi gruplara ve alt gruplara ayırır (İçecek → Gazlı İçecek); listeler, raporlar, toplu zam ve terazi reyonları bu gruplarla çalışır.
Marka ve Birimler
Ürün kartlarında seçilen markaları ve satış birimlerini (adet, kg, koli, litre) tanımlar; bir birimin küsuratlı satılıp satılamayacağını belirler.
Stok Hareket Dökümü
Bir ürünün (ya da menüden açılınca bütün ürünlerin) giriş ve çıkışlarını tarih sırasıyla listeler; "stok neden bu kadar?" sorusunun cevabıdır.
Fiyat Geçmişi
Bir ürünün satış ve alış fiyatının ne zaman, kaçtan kaça, yüzde kaç değiştiğini en yeniden eskiye listeler.
Kritik Stok
Kritik seviyesinin altına düşmüş ürünleri, ne kadar eksik olduklarını ve son alış fiyatına göre tahmini sipariş tutarını listeler.
SKT Yaklaşanlar
Son kullanma tarihi seçtiğiniz gün sayısı içinde dolacak ya da dolmuş, elde miktarı kalan partileri tarih sırasıyla listeler.
Hareketsiz Stok
Elinizde olduğu halde seçtiğiniz gün sayısı boyunca hiç satılmamış ürünleri ve rafta bağlı duran parayı gösterir.
Stok Değeri
Elinizdeki bütün malın maliyet üzerinden toplam değerini, ürün sayısını, kritik seviyedeki ve stoğu biten ürün sayısını dört kutuda gösterir.
Depolar
Malın durduğu yerleri tanımlar (ana depo, dükkân rafı, şube deposu); her deponun stoğu ayrı tutulur, eksi stoğa izin ve şube bağlantısı buradan ayarlanır.
Depo Transferi 301
Malı bir depodan başka bir depoya taşır: çıkış deposunun stoğu azalır, giriş deposununki aynı miktarda artar; toplam stok ve maliyet değişmez.
Stok Giriş Fişi 302
Faturasız mal girişini kaydeder (açılış stoğu, üretimden gelen, bulunan mal): seçilen depoda stok artar, cari borç ve muhasebe fişi oluşmaz.
Stok Çıkış Fişi 303
Satış dışında stoktan düşülen malı kaydeder (fire, bozulan, kullanılan, numune): depoda stok azalır, müşteri borcu ve muhasebe fişi oluşmaz.
Stok Fişleri Listesi
Kesilmiş stok giriş, stok çıkış ve depo transferi fişlerini tarih, tür ve duruma göre listeler; fişi açar, kopyalar ya da iptal eder.
Sayım 304
Raftaki malı barkodla sayar, sistemdeki miktarla karşılaştırır; "Tamamla" deyince eksik ve fazlalar tek seferde stoğa işlenir ve parasal farkı gösterilir.
El Terminali 305
Depodaki barkod okuyuculu cihazlardan gelen sayım, mal kabul, transfer, teslim ve etiket listelerini gösterir; siz "Aktar" diyene kadar stok değişmez.
Teraziler 750
Etiket basan barkodlu terazilerinizi tanımlar: marka, ağdan mı klasörden mi gönderileceği, IP adresi, reyonu ve etiket barkodunun öneki.
Teraziye Gönder 751
Tartılı ürünlerin adını ve kg fiyatını seçtiğiniz terazilere gönderir; önce gidecek ürünleri ve gönderilemeyenleri sebebiyle listeler.
Terazi Etiketi Tasarımı 752
Barkodlu terazinin bastığı etiketi gerçek ölçüde tasarlar: ürün adı, fiyat, ağırlık, barkod, logo yerlerini fareyle ayarlar, deneme basar ve teraziye aktarır.
Terazi PLU Aktarımı
Tartılı ürünleri, terazinin kendi programının okuduğu dosya biçiminde (ad, fiyat, PLU) bir klasöre yazar; önce dosyanın ilk satırlarını gösterir.
Kasa Terazisi (bu bilgisayar)
Bu bilgisayara kablo ya da ağla bağlı, ürünü kasada tartan teraziyi tanıtır: marka, bağlantı türü, port, hız ve en küçük ağırlık; bağlanıp tartarak sınarsınız.
Etiket / Raf Basımı
Seçtiğiniz ürünlerin raf etiketini, fiyat etiketini ya da A4 yapışkanlı etiketini gerçek ölçüde önizleyip yazıcıya basar; tasarım bu bilgisayarda saklanır.
Cari Listesi 802
Bütün müşteri ve tedarikçi hesaplarınızı bakiyeleriyle tek listede gösterir; kimden alacağınız, kime borcunuz olduğu bir bakışta görünür.
Cari Kartı 801
Bir müşteri ya da tedarikçinin kimlik, vergi, iletişim, vade, risk limiti ve açılış bakiyesi bilgilerini girdiğiniz ve düzelttiğiniz karttır.
Cari Grupları
Carilerinizi "Bayiler", "Perakende", "Restoranlar" gibi gruplara ayırmak için grup adlarını tanımlar; her grupta kaç cari olduğunu gösterir.
Tahsilat Fişi
Müşteriden aldığınız parayı kaydeder: müşterinin borcu düşer, nakitse kasaya, havaleyse bankaya giriş yapılır ve muhasebe fişi oluşur.
Ödeme Fişi
Tedarikçiye ya da başka bir cariye yaptığınız ödemeyi kaydeder: size olan alacağı düşer, kasadan ya da bankadan çıkış yapılır ve muhasebe fişi oluşur.
Cari Ekstresi
Bir carinin seçtiğiniz dönemdeki bütün fatura, satış, tahsilat ve ödemelerini tarih sırasıyla, her satırdan sonraki bakiyesiyle listeler.
Yaşlandırma
Müşterilerin ödenmemiş borçlarını vadesinden bu yana geçen güne göre 0-30, 31-60, 61-90 ve 90+ gün sütunlarına ayırır; en riskli alacakları öne çıkarır.
Risk ve Limit Durumu
Risk limiti tanımlı aktif carilerin bakiyesini limitiyle karşılaştırır; limitin yüzde kaçının kullanıldığını ve kimin limiti aştığını gösterir.
Cari Mutabakat 606
Seçtiğiniz tarihteki bakiyeleri carilere mutabakat mektubuyla e-postayla gönderir; "mutabık" ya da "itiraz" yanıtlarını ve farkları kaydeder.
Fiyat Anlaşmaları 607
Bir cariye ya da cari grubuna özel sabit fiyat veya zincir iskonto tanımlar; ürün, stok grubu, marka ya da tüm ürünler için tarih ve miktar koşuluyla uygulanır.
Kur Farkı 605
Dövizli carilerde fatura kuru ile tahsilat / ödeme kuru arasındaki farkı bulur ve kur farkı faturası taslağını tek tuşla oluşturur.
Vadesi Geçen Alacaklar 601
Vadesi geçmiş ve ödenmemiş alacakları cari cari listeler; gecikme gününü ve gecikme faizini hesaplar, hatırlatma ya da ihtar yazısını hazırlayıp kaydeder.
Taksit Planları 602
Bir satış faturasını peşinat ve eşit taksitlere böler; her taksitin vadesini, ödenen ve kalan tutarını ve gecikme durumunu gösterir.
İhtarlar 603
Müşterilere hazırladığınız hatırlatma, ihtar ve son ihtar yazılarının geçmişini tarih, kanal, borç ve durumuyla listeler; metni yeniden yazdırmanızı sağlar.
Ödeme Planları ve Ayar 604
Taksitli satışlar için hazır ödeme planı şablonlarını (taksit sayısı, aralık, peşinat) ve gecikme faizi oranı ile ihtar yazısı şablonunu tanımlar.
Toplu SMS / E-posta 609
Seçtiğiniz carilere tek seferde SMS (Netgsm) ya da e-posta gönderir; borç hatırlatma, bilgilendirme ve izinli carilere kampanya mesajı için kullanılır.
Temsilci Primleri 608
Satış temsilcilerinin dönem içindeki net satış, brüt kâr ve tahsilatlarını hesaplar; tanımladığınız kurallara göre primlerini çıkarır ve onaylar.
Satış Faturası 101
Müşteriye mal ya da hizmet sattığınızda faturayı keser; kaydedince stok düşer, müşterinin borcu yazılır, muhasebe fişi kendiliğinden oluşur.
Satış İade Faturası 105
Müşterinin geri getirdiği malı kaydeder: ürün depoya geri girer, müşterinin borcu azalır, muhasebeye iade kaydı yazılır.
Satış İrsaliyesi 102
Malın müşteriye sevk edildiğini belgeler: stok düşer ama müşteriye borç yazılmaz; borç, irsaliye faturaya dönüşünce doğar.
Satış Siparişi 103
Müşterinin istediği malı ve teslim tarihini kayda alır; stok, müşteri bakiyesi ve muhasebe değişmez, teslim edildikçe kapanır.
Satış Teklifi 104
Müşteriye vereceğiniz fiyat teklifini hazırlar ve saklar; hiçbir stok, cari ya da muhasebe kaydı oluşturmaz, kabul edilince siparişe dönüşür.
Satış Evrakları
Satış faturası, iade, irsaliye, sipariş ve teklifleri tek listede gösterir; sağ tıkla açar, kopyalar, dönüştürür, iade hazırlar ya da iptal eder.
Belge İçeriği
Bir kasa fişinin ya da faturanın içinde ne satıldığını gösterir: ürünler, miktar, fiyat, iskonto, KDV, toplamlar ve ödemeler.
Alış Faturası 201
Tedarikçiden gelen faturayı programa girersiniz: mal stoğa girer, tedarikçiye borcunuz yazılır, muhasebe fişi kendiliğinden oluşur.
Alış İade Faturası 205
Tedarikçiye geri gönderdiğiniz malın faturasını keser: mal stoktan çıkar, tedarikçiye olan borcunuz azalır, KDV ve muhasebe düzeltilir.
Alış İrsaliyesi 202
Faturası henüz gelmemiş malı teslim aldığınızda girilir: mal stoğa girer, ama tedarikçi borcu ve muhasebe kaydı fatura gelince oluşur.
Satın Alma Siparişi 203
Tedarikçiye verdiğiniz siparişi kayda alır; stok, cari ve muhasebe değişmez, ama mal gelince kalan miktar takip edilir.
Alış Teklifi 204
Tedarikçiden aldığınız fiyat teklifini saklar; hiçbir stok, cari ya da muhasebe etkisi yoktur, kabul edince siparişe dönüştürülür.
Alış Evrakları
Tüm alış faturası, iade, irsaliye, sipariş ve tekliflerin listesi; buradan açar, dönüştürür, iade hazırlar ve iptal edersiniz.
Satın Alma
Market satın almasının tek ekranı: öneri, sipariş, onay, mal kabul, fatura kontrolü, tedarikçi koşulları ve performansı üstteki sekmelerde.
Satın Alma Merkezi 206
Satın almanın günlük özet panosu: onay bekleyen, geciken, bugün gelecek siparişler, faturası gelmemiş irsaliyeler ve fiyat farkları tek bakışta.
Sipariş Önerisi 207
Satış hızına ve stok seviyelerine bakarak hangi üründen, hangi tedarikçiden ne kadar sipariş vermeniz gerektiğini hesaplar ve siparişleri tek seferde açar.
Bekleyen Siparişler 208
Açık satın alma siparişlerini sipariş ya da ürün bazında izler; mal gelince buradan kısmi ya da tam mal kabul yapar, kalanı kapatır, onay verirsiniz.
Fatura Kontrolü 209
Alış faturalarındaki fiyat ve miktarları sipariş ve irsaliyeyle karşılaştırır; pahalı faturalanan, fazla gelen ve faturası gelmemiş malları gösterir.
Tedarikçi Performansı 210
Tedarikçileri zamanında teslim, siparişi karşılama ve fiyat istikrarına göre puanlar; hangi firmayla çalışmaya değer, tek tabloda görürsünüz.
Tedarikçi Koşulları 211
Her tedarikçinin sipariş günlerini, teslim süresini, vade ve iskontosunu, sattığı ürünlerin fiyat, koli ve asgari miktarını tanımlarsınız; öneri ve siparişler bunları kullanır.
Satın Alma Ayarları 212
Sipariş onay limitini, fiyat ve miktar toleranslarını, faturası gelmemiş irsaliye uyarısını ve sipariş önerisinin hesap kurallarını belirler.
Giden e-Belgeler
Kestiğiniz e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliyeleri durumlarıyla listeler; kuyrukta bekleyeni gönderir, hatalıyı yeniden dener, e-Arşiv’i iptal eder.
Gelen e-Faturalar / Gelen e-İrsaliyeler
Tedarikçilerin size kestiği e-Fatura ve e-İrsaliyeleri entegratörden çeker; faturayı görüntüler, kabul/red yanıtı verir, taslak alış faturası olarak içe alır.
Mükellef Sorgula
Bir vergi ya da TC kimlik numarasının e-Fatura ve e-İrsaliye mükellefi olup olmadığını, unvanını ve posta kutusu etiketini sorgular.
e-Belge Ayarları
Özel entegratör bağlantısını (kullanıcı adı, parola, test/canlı), belge serilerini, e-Arşiv gönderim şeklini ve gelen fatura çekimini ayarlar.
e-Belge Görüntüsü
Bir e-Fatura, e-Arşiv ya da e-İrsaliyeyi GİB standart görünümüyle açar; yazdırır, entegratörün resmî PDF’ini açar, PDF ya da XML olarak kaydeder.
e-Belge Kes
Kayıtlı bir satış faturasını, satış irsaliyesini, alış iadesini ya da kasa fişini e-Fatura, e-Arşiv veya e-İrsaliye olarak keser ve gönderir.
e-Defter 960
Ay ay yevmiye defteri, büyük defter ve defter raporu dosyalarını GİB’in istediği biçimde oluşturur, kontrol eder ve berat alınan ayı kilitler.
Şirket ve e-Defter Bilgileri 961
Şirket unvanı, vergi numarası, adres, vergi dairesi gibi resmi bilgiler ile e-Defter’in istediği NACE kodu, bina no ve muhasebeci bilgilerini girersiniz.
Kasa Fişleri (POS)
Kasalarda kesilen satış ve iade fişlerini listeler; fişin içindeki ürünleri gösterir, fişten e-Arşiv / e-Fatura keser ya da fişi iptal eder.
Kasa Satış Raporu 740
Her kasanın dönemdeki fiş, satış, iade, iptal, nakit/kart/veresiye, kasadan gider ve tahsilat, olması gereken nakit ve Z sayım farkını yan yana gösterir.
Kasa Terminalleri
Merkeze bağlı kasaları tanımlar ve izler: hangi kasa çevrimiçi, ne zaman bağlandı, kaç kayıt bekliyor, bugün ne sattı. Kasalara ürün ve fiyat gönderir.
Canlı Satış Akışı (restoranda: Canlı Adisyon Akışı)
Kasalardan gelen son 200 fişi en yenisi üstte olacak şekilde listeler ve 10 saniyede bir kendiliğinden yeniler; fişi inceleyip gerekirse iptal edersiniz.
Vardiya / Z Raporları
Kasalarda açılıp kapanan vardiyaları listeler: kim, hangi kasada, ne zaman açtı-kapattı, ne sattı, çekmecede ne kadar nakit sayıldı ve kasa farkı ne çıktı.
Kasa Kısayol Tuşları
Kasadaki "Hızlı Satış" panelinde görünen kategorileri ve ürün tuşlarını düzenler; barkodu olmayan ya da sık satılan ürünler tek dokunuşla satılır.
Donanım (bu bilgisayar)
Bu bilgisayara bağlı fiş yazıcısını, kağıt genişliğini, para çekmecesini; markette kasaya bağlı teraziyi, restoranda arayan numara cihazını ayarlar ve sınar.
Kasalar
İşletmedeki nakit kasalarınızı ve her kasanın bakiyesini gösterir; bir kasaya tıklayınca o kasaya giren ve çıkan paranın dökümü sağda açılır.
Banka Hesapları
Bankadaki hesaplarınızı ve bakiyelerini listeler; bir hesaba tıklayınca o hesaba giren ve çıkan havale, EFT, kart, çek ve kredi hareketleri sağda açılır.
Virman (Kasa/Banka arası)
Kendi hesaplarınız arasında para taşır: kasadan bankaya yatırma, bankadan kasaya çekme ya da bir kasadan diğerine aktarma.
Gider 410
Kira, elektrik, nakliye, çay-kahve gibi satış dışı harcamaları ve kira geliri gibi satış dışı gelirleri kaydeder, listeler ve türlerine göre toplar.
Gelir / Gider Fişi
Kasadan ya da bankadan yapılan bir harcamayı veya satış dışı bir para girişini tek formla hızlıca kaydeder.
Gün Sonu
Akşam kasada saydığınız nakdi programdaki kasa bakiyesiyle karşılaştırır ve aradaki farkı (kasa fazlası ya da açığı) gösterir.
Kasa Hareketleri
Seçilen kasaya belirli tarihler arasında giren ve çıkan her kuruşu, evrak numarası ve yürüyen bakiyesiyle satır satır listeler.
Çek / Senet Portföyü
Müşterilerden aldığınız ve tedarikçilere verdiğiniz çek ve senetlerin nerede olduğunu, vadesini ve durumunu izler; tahsil, ciro, karşılıksız gibi işlemleri yapar.
Nakit Özeti
Şu anda bütün kasalarınızda ve banka hesaplarınızda toplam ne kadar para olduğunu tek bakışta gösterir.
Krediler 412
Bankadan aldığınız kredileri, ödeme planını (faiz, BSMV, KKDF dahil) ve taksit ödemelerini takip eder; kullandırım ve her taksit için muhasebe fişi keser.
Teminatlar 413
Verdiğiniz ve aldığınız teminat mektubu, çek, senet, ipotek gibi güvenceleri, tutarlarını ve son geçerlilik tarihlerini takip eder.
Banka Mutabakatı 414
Bankanın ekstre dosyasını (Excel, CSV ya da MT940) aktarıp programdaki banka hareketleriyle eşleştirir; eksik kalan havale, ödeme ve masrafları tek tıkla kaydeder.
Nakit Akışı Tahmini 411
Önümüzdeki günlerde, haftalarda ya da aylarda kasanızda ve bankanızda ne kadar para olacağını tahmin eder; paranın bittiği günü önceden gösterir.
Muhasebe
Hesap planı, fişler, mizan, defterikebir, yevmiye defteri, bilanço, gelir tablosu, KDV özeti ve dönem kilidi tek ekranda alt sekmeler hâlinde durur.
Hesap Planı 902
İşletmenizin bütün muhasebe hesaplarını (kasa, banka, müşteriler, satışlar, KDV…) kod sırasıyla ağaç hâlinde ve bakiyeleriyle gösterir.
Muhasebe Fişleri 903
Seçilen tarihler arasındaki bütün yevmiye fişlerini listeler; faturadan kendiliğinden oluşanları ve elle girilenleri ayırarak gösterir.
Yevmiye Fişi 901
Elle muhasebe kaydı girdiğiniz ekran: hesapları seçer, borç ve alacak tutarlarını yazarsınız; iki taraf eşitlenmeden fiş kesinleşmez.
Toplu Muhasebeleştirme İşlemleri 932
Muhasebe fişi oluşmamış fatura, kasa fişi, tahsilat, ödeme, çek-senet ve personel kayıtlarını bulur; topluca fişe çevirir ya da fişlerini geri alır.
Mizan 904
Bütün hesapların seçilen dönemdeki borç ve alacak toplamlarını ve bakiyelerini tek tabloda gösterir; toplam borç ile toplam alacak eşit olmalıdır.
Defterikebir
Tek bir hesabın (örneğin kasa ya da bir müşteri hesabı) bütün hareketlerini tarih sırasıyla, her satırdan sonraki yürüyen bakiyeyle gösterir.
Yevmiye Defteri
Seçilen tarihlerdeki bütün kesin muhasebe fişlerini, tarih sırasıyla ve her fişin satırlarını açarak tek listede gösterir.
Bilanço
Seçtiğiniz tarih itibarıyla işletmenin nesi var (aktif) ve bunlar nereden geldi (pasif: borçlar ve öz kaynak) sorusunun fotoğrafını çeker.
Gelir Tablosu
Seçilen dönemde ne kadar sattığınızı, satışların maliyetini, giderlerinizi ve sonunda kâr mı zarar mı ettiğinizi basamak basamak gösterir.
KDV Özeti
Seçilen ayda satışlardan topladığınız KDV ile alışlarda ödediğiniz KDV’yi karşılaştırır; devleti ödenecek ya da sonraki aya devreden KDV’yi gösterir.
KDV Beyannamesi 970
Seçilen ayın KDV1 beyannamesini kayıtlardan hazırlar, eksikleri denetler, e-Beyanname XML dosyasını yazar ve beyanın verildiğini kaydeder.
Dönem Kilidi
Belirlediğiniz tarihe kadar olan döneme yeni kayıt girilmesini ve eski kayıtların değiştirilmesini engeller; beyannamesi verilmiş ayları korur.
Muhtasar Beyannamesi 971
Dönemde personelden ve kira, serbest meslek gibi ödemelerden kesilen gelir ve damga vergisini toplar, e-Beyanname XML dosyasını yazar.
Stopaj Kayıtları 972
Ücret dışında yapılan ve vergi kesintisi gerektiren ödemeleri (kira, serbest meslek, yıllara yaygın inşaat…) kaydeder; muhtasar beyannamesine buradan girer.
SGK İşyerleri 973
Muhtasar beyannamesinin SGK bölümü için işyeri sicil bilgilerini tanımlar; personel kartında hangi işyerine bağlı olduğu seçilir.
Muhtasar Ayarları 974
Beyannamenin işyeri şube no, aylık / üç aylık dönem ve SGK bölümü ayarlarını tutar; verilmiş beyannameleri yıl yıl listeler.
KDV2 Beyannamesi 975
Tevkifatlı alışlarda satıcı adına kestiğiniz KDV’yi toplar, kontrol eder ve e-Beyanname XML dosyasını yazar.
KDV2 Kayıtları 976
Faturası olmayan ama KDV’sini sizin beyan etmeniz gereken işlemleri (kiralama, yurt dışı hizmet, serbest meslek) kaydeder.
Masraf Merkezleri 940
Şube, departman, araç gibi "bu gider nereye ait?" sorusunun cevabı olan birimleri tanımlar; giderleri birim birim izlemenizi sağlar.
Bütçe 941
Yıl için hesap hesap, ay ay "ne kadar harcayacağım / kazanacağım" hedefini yazarsınız; sonra gerçekleşenle karşılaştırılır.
Bütçe – Gerçekleşen 942
Planladığınız bütçeyle gerçekten harcanan/kazanılan tutarı ay aralığında yan yana koyar; aşılan kalemleri kırmızıyla gösterir.
Masraf Merkezi Raporu 943
Her gider/gelir hesabının hangi masraf merkezinde ne kadar gerçekleştiğini tek tabloda (hesap × merkez) gösterir.
Sabit Kıymetler 950
Uzun yıllar kullanılan varlıkların (dolap, kasa, araç, bilgisayar, tabela) kartı: maliyet, ömür, amortisman yöntemi, yeri ve kime zimmetli olduğu.
Amortisman Ayır 951
Dönem sonunda bütün sabit kıymetlerin o döneme düşen amortismanını hesaplar ve tek muhasebe fişiyle deftere yazar.
Amortisman Planı 952
Seçilen sabit kıymetin yıl yıl ne kadar amortisman ayrılması gerektiğini, gerçekte ne kadar ayrıldığını ve kalan değerini gösterir.
Sabit Kıymet Satış / Hurda 953
Bir varlığı sattığınızda ya da hurdaya çıkardığınızda muhasebe kaydını keser ve kâr mı zarar mı ettiğinizi hesaplar.
Şubeler 710
Mağaza, depo, merkez gibi şubelerinizi açtığınız, bilgilerini düzenlediğiniz, kapattığınız ve şubeler arasında geçiş yaptığınız ekran.
Bölgeler 711
Şubelerinizi Marmara, İç Anadolu gibi bölgelere ayırır; bölge müdürü atanır ve karşılaştırma raporunda bölgeye göre süzme yapılır.
Kullanıcı–Şube Yetkileri 712
Her kullanıcının hangi şubeleri göreceğini, hangisinde kayıt gireceğini, hangisinde yalnız bakacağını ve şubede hangi rolle çalışacağını belirler.
Çok Şube Ayarları 713
Tüm şubeler için geçerli kurallar: evrak numarası şubeye göre mi, transferde muhasebe fişi kesilsin mi, fark nedeni zorunlu mu, kaç gün sonra gecikme sayılır.
Şube Hedefleri 714
Her şube için ay ay ciro, brüt kâr ve fiş sayısı hedefi girersiniz; yanında o ay gerçekleşen ciro ve hedefin yüzde kaçına ulaşıldığı görünür.
Şube Fiyatları 715
Bir ürünü belli bir şubede stok kartındaki fiyattan farklı satmak için şubeye özel KDV dahil fiyat yazarsınız; boş bırakılan ürün kart fiyatından satılır.
Şube Transferi 720
Bir şubeden başka bir şubeye mal gönderirsiniz: önce taslak hazırlanır, "Sevk Et" ile mal yola çıkar ve gönderen şubenin stoğundan düşer.
Gelen Transferler 721
Şubenize yola çıkmış malı teslim alırsınız: gelen miktarı sayar, eksik ya da fazla varsa nedenini yazar ve kabul edersiniz; mal deponuza girer.
Yoldaki Mallar 722
Sevk edilmiş ama alıcı şubenin henüz kabul etmediği tüm malları ürün ürün, maliyetiyle ve kaç gündür yolda olduğuyla listeler.
Transfer Fark Tutanakları 723
Şubeler arası transferlerde kabulde eksik ya da fazla çıkan ürünleri, fark tutarını, yapılan işlemi ve yazılan nedeni dönem dönem listeler.
İkmal Talepleri 725
Şube, merkezden ya da başka şubeden mal ister; malı gönderecek şube talebi onaylar, gerekirse miktarı düşürür ve tek tuşla transfere çevirir.
İkmal Önerisi 726
Şubenin stoğu, yoldaki malı ve asgari–azami seviyelerine bakarak hangi üründen ne kadar istenmesi gerektiğini hesaplar; seçtiklerinizden tek tuşla talep açar.
Şube Stok Seviyeleri 727
Her ürün için şubeye özel asgari ve azami stok miktarını girersiniz; İkmal Önerisi, Merkez Dağıtımı ve Şube Stok Durumu bu rakamlarla çalışır.
Merkez Dağıtımı 728
Merkezdeki (ya da seçtiğiniz şubedeki) ürünleri tek tabloda şubelere paylaştırır; her şube için ayrı transfer taslağı açar ya da hemen sevk eder.
Şube Karşılaştırma 730
Seçtiğiniz dönemde şubelerin cirosunu, brüt kârını, fiş sayısını, sepet ortalamasını, hedefe ulaşma oranını ve nakit, stok, yoldaki mal değerini yan yana gösterir.
Günlük Şube Satışı 731
Seçilen dönemin her günü için her şubenin net satışını ayrı sütunda, en sağda da günün toplamını gösteren tablo.
Şube Stok Durumu 732
Her ürünün hangi şubede kaç adet olduğunu, yoldaki miktarı ve şirket toplamını tek tabloda gösterir; asgari seviyenin altındaki şubeler kırmızıdır.
Şube Kâr-Zarar 733
Muhasebe kayıtlarından her şube için ayrı gelir tablosu çıkarır: satışlar, maliyet, brüt kâr, giderler ve dönem kârı ya da zararı yan yana.
Hedef Gerçekleşme 734
Seçilen yıl için şube × ay tablosunda her ayın ciro hedefine yüzde kaç ulaşıldığını renkli rozetlerle, en sağda yıllık oranla gösterir.
Personel Listesi
Çalışanlarınızı listeler; sağ tıkla kart açar, ücret günceller, mesai girişi/çıkışı damgalar, avans verir ve izin kaydı girersiniz.
Personel Kartı 811
Çalışanın kimlik, görev, özlük, iletişim, ücret ve banka bilgilerini tuttuğunuz kart; bordro bu karttaki ücret, çalışma saati ve muhasebe koduyla hesaplanır.
Puantaj
Seçilen ayda her çalışanın kaç gün çalıştığını, devamsız gününü, fazla mesai saatini ve toplam çalışma saatini gösterir; bordro bu rakamları kullanır.
Avans
Personele verilen avansları, bordroda ne kadarının kesildiğini ve kalan borcu listeler; yanlış girilen avansı buradan iptal edersiniz.
Bordro
Seçilen ayın maaş bordrosunu brütten nete hesaplar, avansları keser, işveren maliyetini çıkarır; "Bordroyu öde" ile maaşlar kasadan ödenir ve muhasebe fişleri kesilir.
İzinler
Personelin izin kayıtlarını, gün sayısını ve onay durumunu listeler; onayladığınız izin puantaja işlenir ve yıllık izin hakkından düşülür.
Genel Bakış
Programı açınca ilk gördüğünüz ekran: bugün ne sattınız, para nerede, kim borçlu, hangi ürün bitiyor. Her kutuya tıklayınca ilgili ekran açılır.
Günlük Satış
Seçtiğiniz tek bir günün net satışını, nakit/kart/veresiye dağılımını, KDV’sini ve o gün en çok satan ürünleri gösterir.
Satış Özeti (dönem)
İki tarih arasındaki toplam satışı, belge sayısını, ortalama sepeti, brüt kârı, iadeyi ve paranın nakit/kart/veresiye dağılımını tek bakışta verir.
En Çok Satanlar
Seçtiğiniz dönemde en çok ciro yapan ürünleri sıralar; her ürünün satış miktarını, KDV’siz cirosunu, kârını ve kâr marjını gösterir.
Grup Dağılımı
Satışların stok gruplarına (içecek, temizlik, manav…) göre dağılımını gösterir: her grubun satış miktarı, KDV’siz cirosu ve toplamdaki payı.
Saatlik Satış
Kasa satışlarının günün hangi saatinde yoğunlaştığını gösterir: her saat dilimindeki fiş sayısı ve tutar. Kasiyer planlaması için kullanılır.
Ödeme Dağılımı
Dönemdeki satışların hangi ödeme aracıyla (nakit, kredi kartı, veresiye, yemek kartı, havale…) alındığını işlem sayısı, tutar ve yüzde olarak gösterir.
Kasiyer Performansı
Her kasiyerin dönemde kestiği fiş sayısını, cirosunu, ortalama fiş tutarını, iptal ettiği fiş sayısını ve yaptığı iskontoyu karşılaştırır.
Kârlılık
Dönemde satılan ürünleri kazandırdıkları kâra göre sıralar: her ürünün KDV’siz cirosu, maliyeti, kârı ve kâr marjı.
Pazaryeri — Mağazalar
Molera (kendi sitemiz), Trendyol, Hepsiburada, n11 gibi pazaryeri hesaplarını tanımlar, bağlantıyı sınar ve stok, fiyat ve sipariş eşitlemesini yönetir.
Pazaryeri — Ürün Eşleme
Stok kartlarınızı pazaryeri ürünleriyle barkodla eşler; sitedeki stok, fiyat ve gönderim durumunu gösterir, gönderim kuyruğunu işler.
Pazaryeri — Siparişler
Pazaryeri ve siteden gelen siparişleri indirir; işlenen sipariş satış faturasına dönüşür, stok düşer ve pazaryerinin carisine borç yazılır.
Menü ve Ürünler 501
Garsonun ve kasiyerin ön ekranda gördüğü kategoriler, ürünler, fiyatlar, mutfak yazıcısı ve seçenekler burada tanımlanır.
Seçenek Grupları 502
Garson ürün eklerken sorulan seçimler: pişme derecesi, ekstra malzeme, çıkarılacaklar, boy. Fiyat farkı ve zorunluluk burada belirlenir.
Set Menüler 503
Kendi fiyatı olan menüler: sabit ürünler ve "içecek seç" gibi seçimlerden oluşur; KDV bileşenlere göre bölünür.
Fiyat Listesi 504
Bütün menünün salon, paket, online ve saatli fiyatlarını tek listede gösterir; fiyat burada değişmez.
Toplu Fiyat Değişikliği 505
Birçok ürünün fiyatını tek tek ya da yüzdeyle değiştirir; uygulanma tarihi ve saati zorunludur, ileri tarihli fiyat vakti gelince kendiliğinden geçer.
Fiyat Tarifesi Yazdır 506
Kapıya (A4/A3) ve masalara (A5) asılması zorunlu fiyat tarifesini basar; son fiyat değişikliğinden sonra basılmadıysa "güncel değil" uyarısı verir.
Reçeteler 511
Bir porsiyonun hangi hammaddeden ne kadar harcadığını yazarsınız; satışta stoktan bu hammaddeler düşer ve porsiyon maliyeti hesaplanır.
Porsiyon Maliyet Listesi 513
Bütün menünün porsiyon maliyetini, maliyet yüzdesini ve son 30 günde maliyeti artan ürünleri tek listede gösterir.
Salon ve Masa Düzeni 521
Salonları (iç salon, bahçe, teras) ve masaların plandaki yerini, şeklini, kişi sayısını tanımlar; garson ekranındaki masa planı bu düzenle çizilir.
Mutfak ve Yazıcılar 522
Siparişin hangi hazırlık bölümüne (mutfak, ızgara, bar) ve hangi yazıcıya gideceğini, yedek yazıcıyı ve mutfak ekranı sürelerini tanımlar.
İptal ve İkram Nedenleri 523
Garsonun ürün iptal ederken, ikram ya da indirim yaparken listeden seçmek zorunda olduğu nedenler; raporlar bu adlarla gruplanır.
Paket Bölgeleri ve Kuryeler 524
Paket servis bölgelerini (teslim ücreti, asgari tutar, tahmini süre) ve paket siparişe atanacak kuryeleri tanımlar.
Ödeme Tiplerinin Hesapları 525
Her ödeme tipinin kime yazılacağını, paranın ne zaman geleceğini ve komisyonunu belirler: yemek kartı ve online platform firmaların carisine bağlanır.
Personel ve PIN 527
Garson, kasiyer, mutfak ve müdür hesaplarını ve ön ekrana giriş PIN’lerini tanımlar; görev kişinin ekranda neleri yapabileceğini belirler.
Platform Bağlantıları 531
Yemeksepeti, Trendyol Go ve Getir bağlantı bilgilerini girer; siparişler ön ekrandaki Paket Servis sekmesine düşer, durum platforma geri bildirilir.
Platform Ürün Eşleme 532
Yemeksepeti, Trendyol Go, Getir ve Migros’taki ürün kodlarının menünüzdeki karşılığını belirler; eşlenmemiş ürünlü sipariş adisyona dönüşmez.
Restoran Ayarları 526
Adisyon başlığı, ön hesap yazıcısı, yazar kasa / e-Arşiv, kurs düzeni, garson yetkisi, ekran kilidi, PIN uzunluğu ve paket/rezervasyon uyarı süreleri.
Gün Sonu Kontrolü (Z) 541
Yazar kasanın Z raporundaki rakamları girersiniz; program kendi satışlarıyla karşılaştırır, farkı gösterir ve onaylanan günü tek fişle muhasebeye işler.
Kasiyer Vardiyaları 542
Kasiyerlerin açtığı vardiyaları, kasada olması gereken ve sayılan parayı, kasa eksiği ya da fazlasını gösterir; müdür farkı açıklamayla onaylar.
Yemek Kartı Tahsilatları 544
Yemek kartı firmaları için gün gün ne sattığınızı, komisyon düşünce ne kadar ve ne zaman gelmesi gerektiğini, ne geldiğini ve kesilen komisyon faturasını eşleştirir.
Platform Hakedişleri 534
Yemeksepeti, Trendyol Go, Getir gibi platformların hakediş dosyasını içe alır, her siparişi programdakiyle eşleştirir, fazla ya da yanlış kesintiyi yakalar ve muhasebeleştirir.
Zayi ve Fire 551
Satılmadan tükenen malı (hazırlık firesi, bozulan, düşen, imha edilen) stoktan düşer ve doğru gider hesabına, gerekiyorsa KDV düzeltmesiyle yazar.
İkram ve Personel Yemeği 552
Müşteriye yapılan ikramların maliyetini gösterir, personele verilen yemeği stoktan düşerek kaydeder ve tüm satış dışı tüketimin raporunu verir.
Sayım Farkı 553
Satışlara ve reçetelere göre mutfakta ne kadar mal harcanmış olması gerektiğini, sayıma göre gerçekte ne kadar harcandığıyla karşılaştırır; kaybı miktar ve TL olarak gösterir.
Food Cost ve Beverage Cost 563
Sattığınız yiyecek ve içeceğin size maliyetinin satışınıza oranını gösterir; oran hedefinizin üstündeyse kutular sarı ya da kırmızı olur.
Menü Kârlılık Analizi 564
Her ürünü "ne kadar satıyor" ve "porsiyon başına ne kadar kazandırıyor" ölçüsüne göre Yıldız, Emekçi, Fırsat ve Zayıf diye dört gruba ayırır ve ne yapmanız gerektiğini söyler.
Gün Sonu Raporu 561
Seçilen gün ya da dönemde restoranın cirosunu, fiş ve kişi sayısını, kişi başı harcamayı, bahşişi, iptal-ikram ve ödeme tiplerine göre dağılımı tek bakışta gösterir.
Ürün ve Kategori Satışları 562
Hangi üründen, hangi kategoriden kaç adet ve ne tutarda sattığınızı, ayrıca günün hangi saatlerinde ne kadar satış olduğunu listeler.
Garson Performansı 565
Her garsonun kapattığı adisyon sayısını, baktığı kişi sayısını, toplam ve ortalama satışını; ikinci sekmede aldığı bahşişleri gösterir.
İptal, İkram ve Şüpheli İşlemler 566
Adisyonlardan iptal edilen ve ikram edilen ürünleri, zayi olarak işaretlenen iptalleri ve ön hesap sonrası değişiklik gibi şüpheli işlemleri kim, ne zaman, neden yaptı diye listeler.
Masa Devir ve Kişi Başı 567
Her masanın seçilen dönemde kaç kez dolup boşaldığını (devir), getirdiği toplam tutarı ve müşterilerin masada ortalama kaç dakika oturduğunu gösterir.
Paket ve Kurye Performansı 568
Paket, gel-al ve online platform siparişlerinin kanala göre adet ve tutarını, her kuryenin taşıdığı sipariş sayısını ve ortalama teslim süresini gösterir.
Genel Ayarlar
Programın görünümünü, şirket bilgilerini, veritabanını, kullanıcıları, donanımı, kasa senkronunu ve yedeklemeyi tek ekrandaki bölümlerden ayarlarsınız.
Kullanıcılar ve Yetkiler
Programa kimlerin, hangi parola ya da kasa koduyla girebileceğini ve her rolün hangi modülde neyi görüp yapabileceğini belirler. Yalnız yönetici açabilir.
Veritabanı ve Veri Aktarımı (Veri Al / Gönder)
Programın bağlandığı veritabanı bilgilerini sınar ve değiştirir; kasalara ürün ve fiyatları yeniden gönderir, kasaların bağlantı durumunu denetler.
Veri Aktarım Merkezi 790
Eski programdan ya da Excel’den stok kartlarını, carileri ve fiyatları toplu alır; kartları Excel, CSV, XML, JSON olarak dışarı verir; yapılan aktarımı geri alır.
Patron Uygulaması (telefon) 791
İşletme sahibinin cep telefonundaki TİCİSOFT Patron uygulamasını bu programa bağlar; kasadan gelen izin isteklerini ve bağlı telefonları buradan yönetirsiniz.
Uzak Destek
TİCİSOFT yetkilisinin bilgisayarınıza internetten bağlanıp sorunu birlikte çözmesi için destek kodunu gösterir; bağlantı yalnız siz kodu ve parolayı verince kurulur.
Yardım ve Kullanım Kılavuzu 999
Programdaki bütün yardım konularının dizinidir: kavramlar, ekranlar, düğmeler, form alanları ve sekmeler. F1 ile her yerden açılır.