TİCİPOS — Banka Hesapları
Görüntü, programın örnek veriyle açılmış gerçek ekranıdır. Büyütmek için tıklayın.
Bu ekran ne işe yarar?
İşletmenizin banka hesaplarını (vadesiz hesap, POS hesabı gibi) tek listede gösterir. Her hesabın programdaki bakiyesi, IBAN’ı ve şubesi görünür. Bir hesap seçilince sağ panelde seçilen tarih aralığındaki bütün hareketler listelenir: müşteriden gelen havale, tedarikçiye yapılan ödeme, kasadan yatırılan para, tahsil edilen çek, kredi kullanımı ve taksitleri. Programdaki bakiye bankanın gerçek bakiyesiyle aynı olmalıdır; ikisini karşılaştırmak için Banka Mutabakatı ekranı kullanılır. Bu ekrana bakmak hiçbir kaydı değiştirmez.
Ne zaman kullanılır?
- Hesapta programa göre ne kadar para olduğunu görmek için.
- Bir müşterinin havalesinin programa işlenip işlenmediğini kontrol etmek için.
- Yeni açtığınız bir banka hesabını programa tanıtmak için.
- Yanlış işlenmiş bir havale tahsilatını, ödemeyi, gideri ya da virmanı iptal etmek için.
Adım adım
- Soldaki listeden banka hesabını seçin.
- Sağ panelin üstündeki tarih kutularından hangi günleri görmek istediğinizi seçin (açılışta bugün).
- Giren, Çıkan ve Bakiye sütunlarını bankanın internet şubesindeki hareketlerle karşılaştırın.
- Yeni hesap için "Yeni Banka Hesabı" düğmesine basın, üstte açılan satıra adını yazıp "Ekle" deyin.
- Yanlış hareketi sağ tıklayıp "İşlemi iptal et" ile geri alın; iptal sebebini yazmanız istenir.
Bunu yaparsanız ne olur?
"Yeni Banka Hesabı" ile hesap eklerseniz
Hesap TL olarak, sıfır bakiyeyle açılır ve kodu kendiliğinden verilir (BH001…). Tahsilat, ödeme, virman ve gider ekranlarında seçilebilir.
Havale ile yapılmış bir tahsilatı iptal ederseniz
Tutar banka bakiyesinden düşer, müşterinin borcu geri gelir, muhasebe fişi kaldırılır. Hareket banka ekstresiyle eşleşmişse o ekstre satırı yeniden "bekliyor" olur.
Kredi taksiti ya da çek tahsilatı satırını iptal etmek isterseniz
Bu ekrandan yapılamaz. Kredi hareketleri Krediler [412], çek hareketleri Çek / Senet Portföyü ekranından geri alınır.
Bir kasa satırına sağ tıklayıp "Bu hesaba virman yap" derseniz
Virman bölümü açılır ve hedef hesap olarak bu hesap hazır seçilmiş gelir. Tutarı yazıp kaydetmeniz yeterlidir.
"Bakiye Denetle" derseniz
Hem kasalar hem banka hesapları hareketlerle karşılaştırılır. Fark yoksa hiçbir şey değişmez.
Ekranı kapatırsanız
Hiçbir şey kaydedilmez; seçtiğiniz tarih aralığı da unutulur.
Düğmeler ne yapar?
Yeni Banka HesabıYeni bir banka hesabı ekler. Bu ekranda yalnız ad sorulur.
YenileBakiyeleri ve seçili hesabın hareketlerini yeniden okur.
Bakiye Denetle / N Farkı DüzeltBakiyelerin hareket toplamıyla tutup tutmadığını denetler; fark varsa düzeltme düğmesi çıkar.
Sağ tık (hesap satırı)Hareketlerini göster, Adını değiştir, Bu hesaba virman yap, Bu hesaba gider gir.
Sağ tık (hareket satırı)İşlemi iptal et (tahsilat, ödeme, virman, gelir, gider için).
Rakamları nasıl okurum?
- Sol liste: Banka Hesabı adı, Şube, IBAN, Para Birimi, Bakiye. Bakiye toplamı bütün banka hesaplarınızdaki paradır.
- Sağ panelde İşlem sütunu hareketin türünü, Evrak No programdaki belge numarasını gösterir.
- Giren: hesaba gelen para (havale, kasadan yatırılan, tahsil edilen çek, kredi kullanımı). Çıkan: hesaptan giden para (ödeme, masraf, taksit).
- Bakiye: seçilen başlangıç tarihinden önceki devir dahil, o satırdan sonra hesapta olması gereken tutar.
Örnek
İş Bankası hesabında programa göre 40.000 TL var. Bugün Demir Market’ten 12.000 TL havale geldi ve Tahsilat Fişi ile işlendi (Giren 12.000). Un tedarikçisine 25.000 TL EFT yapıldı (Çıkan 25.000). Bakiye 27.000 TL görünür. İnternet şubesinde 26.985 TL yazıyorsa aradaki 15 TL büyük ihtimalle EFT masrafıdır; bunu Gelir / Gider bölümünden ya da Banka Mutabakatı ekranından gider olarak işlersiniz.
Dikkat edilecekler
- Bankanın kestiği masraf, komisyon ve faizler programa kendiliğinden gelmez. İşlenmezse programdaki bakiye bankadakinden hep yüksek kalır.
- IBAN, hesap türü ve muhasebe kodu bu ekrandaki kısa ekleme satırında girilmez. Yeni hesabın muhasebe kodu varsayılan olarak 102.01 olur.
- "N Farkı Düzelt" geri alınamaz ve hareket yazmaz; farkın sebebini bulmadan kullanmayın.
Bu kelimeler ne demek?
IBANBanka hesabınızın TR ile başlayan 26 haneli uluslararası numarası.
EFT / HavaleBankadan bankaya para gönderme. Aynı bankaya havale, başka bankaya EFT denir.
MutabakatProgramdaki kayıtlarla bankanın ekstresinin karşılaştırılıp birbirini tuttuğunun doğrulanması.