TİCİPOS — Banka Mutabakatı
Görüntü, programın örnek veriyle açılmış gerçek ekranıdır. Büyütmek için tıklayın.
Bu ekran ne işe yarar?
İnternet şubesinden indirdiğiniz hesap hareketleri dosyası bu ekrana aktarılır. Program her ekstre satırını aynı hesapta, aynı yönde, aynı tutarda ve ±3 gün içindeki programdaki banka hareketiyle otomatik eşleştirir (dekont numarası aynıysa önce onu seçer). Eşleşmeyen satırlar için öneri getirir: kaydettiğiniz kurallar, açıklamadaki müşteri IBAN’ı, vergi numarası ya da unvanı, "masraf, komisyon, BSMV" gibi kelimeler. "Kaydı Oluştur" ile havale tahsilatı, ödeme ya da gider/gelir fişi oluşur ve satırla eşleşir. Aynı dosya iki kez aktarılırsa daha önce aktarılan satırlar atlanır. Sonunda programdaki banka bakiyesi bankadakiyle tutar.
Ne zaman kullanılır?
- Haftada ya da ayda bir, programdaki banka bakiyesini bankanınkiyle karşılaştırmak için.
- Müşterilerden gelen havalelerin hangilerinin programa işlenmediğini bulmak için.
- Bankanın kestiği masrafları, komisyonları toplu işlemek için.
- Ay sonu kapanışından ve beyannameden önce banka kayıtlarını tamamlamak için.
Adım adım
- Araç şeridindeki kutudan banka hesabını seçin.
- "Ekstre Aktar"a basıp bankadan indirdiğiniz dosyayı seçin. Excel/CSV’de açılan kutularda Tarih, Açıklama, Tutar (ya da Alacak ve Borç ayrı), Bakiye ve Dekont sütunlarının doğru eşlendiğini kontrol edin.
- "Aktar ve Eşleştir"e basın. Kaç satırın eklendiği, kaçının atlandığı ve kaçının otomatik eşleştiği bildirilir.
- "Bekleyenler" listesinden bir satır seçin. Sağda İşlem (Cari tahsilat / Cari ödeme / Gider / Gelir) ve Cari ya da gider/gelir kartı öneriyle dolu gelir; kontrol edin.
- "Kaydı Oluştur"a basın; ya da kayıt zaten programda varsa aşağıdaki "Programdaki eşleşmemiş hareketler" listesinden doğru satırın yanındaki "Eşleştir"e basın.
- Bankaya ait olmayan ya da işlenmeyecek satırlar için "Yok Say" deyin. Sık tekrarlanan satırlar için "Bu kelime geçen satırlara hep öner"i işaretleyin.
Bunu yaparsanız ne olur?
Programda zaten işlenmiş bir havalenin bulunduğu ekstreyi aktarırsanız
Tutarı, yönü tutan ve tarihi en çok 3 gün farklı olan hareketle kendiliğinden eşleşir; satır "eşleşti" olur. Yeni kayıt oluşmaz.
Bekleyen bir giriş satırında Cari tahsilat seçip "Kaydı Oluştur" derseniz
Seçilen müşteri için havale tahsilatı oluşur: banka bakiyesi artar, müşterinin borcu azalır, muhasebe fişi kesilir ve satır eşleşir.
Masraf satırında Gider ve bir gider kartı seçip kaydederseniz
Banka hesabından gider fişi oluşur (KDV kartın oranından ayrılır), bakiye düşer, satır eşleşir. Fiş Gider [410] listesinde de görünür.
"Bu kelime geçen satırlara hep öner"i işaretleyip kaydederseniz
Anahtar kelime kural olarak saklanır. Sonraki ekstrelerde bu kelimeyi içeren satırlara aynı cari ya da kart önerilir. Kurallar "Kurallar" düğmesiyle listelenir.
Eşleşmiş bir satıra sağ tıklayıp "Eşleşmeyi kaldır" derseniz
Yalnız bağ kopar; satır yeniden "bekliyor" olur. Bu ekrandan oluşturulmuş tahsilat ya da gider SİLİNMEZ; gerekiyorsa kendi ekranından ayrıca iptal edin.
Aynı ekstre dosyasını ikinci kez aktarırsanız
Daha önce aktarılmış satırlar atlanır, mükerrer kayıt oluşmaz; bildirimde kaç satırın atlandığı yazar.
Giriş satırına Cari ödeme ya da çıkış satırına Gelir seçmeye çalışırsanız
İşlem listesinde yalnız yöne uygun seçenekler çıkar; giriş satırı tahsilat/gelir, çıkış satırı ödeme/gider olabilir.
Programda eşleşmiş bir banka hareketini başka ekrandan iptal ederseniz
Bağlı ekstre satırı kendiliğinden yeniden "bekliyor" olur.
Düğmeler ne yapar?
Hesap seçimiMutabakatı yapılacak banka hesabı.
Ekstre AktarExcel, CSV ya da MT940 dosyası seçtirir ve sütun eşleme kutusunu açar.
Aktar ve Eşleştir / VazgeçDosyadaki satırları kaydeder ve otomatik eşleştirmeyi çalıştırır ya da aktarmadan kapatır.
Bekleyenler / Eşleşenler / Yok sayılanlar / HepsiListede hangi durumdaki satırların görüneceği.
Yenile (F5)Listeyi ve önerileri yeniden hesaplar.
KurallarKaydedilmiş anahtar kelime kurallarını listeler.
Kaydı Oluştur / Yok SaySeçili bekleyen satır için kayıt oluşturup eşleştirir ya da satırı yok sayar.
EşleştirSeçili ekstre satırını programdaki mevcut bir banka hareketine elle bağlar.
Sağ tıkEşleşmeyi kaldır (eşleşmiş satırda), Yok say / Yok saymayı geri al.
Rakamları nasıl okurum?
- Tutar: yeşil rakam hesaba giren, kırmızı (eksi) rakam hesaptan çıkan para.
- Durum: yeşil "eşleşti", mavi "öneri var", turuncu "bekliyor" (öneri yok), gri "yok sayıldı".
- Eşleşen / Öneri: eşleştiyse programdaki hareketin evrakı; bekliyorsa önerilen işlem, cari/kart ve önerinin sebebi.
- Sağ üst rozet: hesabın bütün ekstre satırlarından kaçının eşleştiği, kaçının beklediği; süzgeçten bağımsızdır.
- Alt şerit: Ekstre son bakiye (dosyadaki en son bakiye ve tarihi), Program bakiyesi (hesabın programdaki güncel bakiyesi), Programda olup ekstrede olmayan (ekstre dönemi civarında bankada karşılığı bulunmayan hareket sayısı).
Örnek
Toptancı ağustos ekstresini aktarıyor: 84 satır, 61’i otomatik eşleşiyor. Bekleyen 23 satırın 15’inde "IBAN eşleşti" önerisi var; her birinde "Kaydı Oluştur" deniyor ve müşteri tahsilatları işleniyor. 6 satır "EFT ÜCRETİ" masrafı: ilkinde Gider – Banka Masrafları seçilip "Bu kelime geçen satırlara hep öner" işaretleniyor, kalanlar aynı öneriyle hızla kaydediliyor. 2 satır başka hesaba ait olduğu için "Yok Say". Sonunda Ekstre son bakiye 312.450 TL, Program bakiyesi 312.450 TL.
Dikkat edilecekler
- Program bakiyesi hesabın BUGÜNKÜ bakiyesidir. Ekstre ay sonuna kadarsa ve sonrasında hareket girildiyse iki bakiye farklı görünür; bu bir hata değildir.
- Öneriyi körü körüne onaylamayın: unvan benzerliği yanlış cariyi getirebilir. "Kaydı Oluştur"dan önce Cari alanını kontrol edin.
- Excel’de sütun eşlemesi yanlışsa (örneğin Bakiye tutar sanılırsa) satırlar yanlış tutarla aktarılır. Aktarmadan önce ilk satır önizlemesine bakın.
Bu kelimeler ne demek?
EkstreBankanın belirli bir dönemde hesabınızdaki bütün giriş ve çıkışları gösteren dökümü.
MT940Bankaların hesap hareketlerini bilgisayarların okuyabileceği biçimde verdiği standart dosya türü.
DekontBankanın her işlem için verdiği makbuz; üzerindeki numara eşleştirmede kullanılır.
Mutabakatİki tarafın kayıtlarının karşılaştırılıp birbirini tuttuğunun doğrulanması.