TİCİPOS — Tahsilat Fişi
Görüntü, programın örnek veriyle açılmış gerçek ekranıdır. Büyütmek için tıklayın.
Bu ekran ne işe yarar?
Bir müşteri borcunu ödediğinde bu fişi girersiniz. Fiş üç işi aynı anda yapar: carinin borcunu azaltır, parayı kasaya (Nakit) ya da banka hesabına (Havale / EFT) giriş olarak yazar ve muhasebe fişini kendiliğinden oluşturur. Nakit tahsilat açık kasa vardiyasının beklenen nakdine de eklenir. Sağdaki "Açık Hesaplar" listesi müşterinin kapanmamış faturalarını gösterir; seçtiğiniz faturalar bu tahsilatla kapatılır. Hiç seçmezseniz tahsilat en eski vadeli borçtan başlayarak kapatır. Kaydettikten sonra ekran açık kalır; sıradaki tahsilatı hemen girebilirsiniz.
Ne zaman kullanılır?
- Müşteri dükkâna gelip veresiye borcunu nakit ödediğinde.
- Bankanıza müşteriden havale / EFT geldiğini gördüğünüzde.
- Müşteri borcuna karşılık kartla ödeme yaptığında ya da çek / senet verdiğinde.
Adım adım
- Cari Hesap alanına müşterinin adının bir kısmını yazıp seçin. Üst şeritte güncel bakiyesi, sağda açık faturaları görünür.
- Tutar’ı yazın. İsterseniz sağdan kapatılacak faturaları seçip "Toplamı tutara yaz" düğmesine basın.
- Tarih’i kontrol edin, Ödeme Aracı’nı seçin: Nakit, Kredi Kartı, Havale / EFT. Çek ve senet için "Çek / Senet Portföyünde gir" düğmesini kullanın.
- Nakitte Kasa’yı, Havale / EFT’de Banka Hesabı’nı seçin. Kredi Kartı’nda banka hesabı seçmek isteğe bağlıdır.
- Carinin para birimi TL değilse Tutar dövizdir ve kur alanı açılır; kur Döviz Kurları’ndan gelir, değiştirebilirsiniz.
- Açıklama yazıp F2 ya da Kaydet’e basın. Yeşil bildirimde fiş numarası ve yeni bakiye yazar.
Bunu yaparsanız ne olur?
Nakit 5.000 TL tahsilatı kaydederseniz
Müşterinin borcu 5.000 TL azalır, seçtiğiniz kasaya 5.000 TL giriş yazılır, açık vardiyanın beklenen nakdi artar, muhasebede kasa borç / cari alacak fişi oluşur.
Havale / EFT seçip kaydederseniz
Para kasaya değil, seçtiğiniz banka hesabına giriş olarak yazılır. Banka hesabı seçilmezse fiş kaydedilmez.
Sağdan iki fatura seçip kaydederseniz
Tahsilat önce o iki faturayı kapatır. Tutar yetmezse en eskisinden başlanarak kısmen kapatılır; tutar fazlaysa artan kısım müşterinin hesabında alacak olarak durur.
Hiç fatura seçmeden kaydederseniz
Tahsilat en eski vadeli açık borçtan başlayarak kendiliğinden eşleşir (FIFO). Yaşlandırma raporu buna göre güncellenir.
"Çek / Senet Portföyünde gir" düğmesine basarsanız
Çek / Senet Portföyü açılır. Çeki orada girince müşterinin borcu düşer ve çek portföyde takip edilir; tahsilat fişine ayrıca yazmanız gerekmez.
Yanlış tahsilatı geri almak isterseniz
Cari Ekstresi’nde o satıra sağ tıklayıp "Tahsilatı iptal et" deyin. Cari hareketi, kasa / banka hareketi ve muhasebe kaydı birlikte geri alınır.
Tutar yazıp Kaydet’e basmadan sekmeyi kapatırsanız
Hiçbir şey kaydedilmez; bakiye ve kasa değişmez.
Düğmeler ne yapar?
Kaydet (F2)Tahsilatı kaydeder, alanları boşaltır; cari seçili kalır ve açık hesaplar yenilenir.
EkstreSeçili carinin ekstresini yeni sekmede açar.
Toplamı tutara yazSağda seçili faturaların kalan tutarları toplamını Tutar alanına yazar.
KapatSekmeyi kapatır.
Rakamları nasıl okurum?
- Açık Hesaplar: Tarih, Evrak No, Açıklama, Vade, Tutar (faturanın ilk tutarı), Kalan (henüz ödenmemiş kısım), Gecikme.
- Kırmızı satır ve "… gün" rozeti: vadesi geçmiş fatura. Başlıktaki toplam: müşterinin kapanmamış toplam tutarı.
- Üst şeritteki rozet: kırmızı "(borçlu)" müşteri size borçlu, yeşil "(alacaklı)" siz ona borçlusunuz.
Örnek
Ayşe Market’in 3 açık faturası var: 10 Ağustos 4.000 TL (37 gün gecikmiş), 1 Eylül 6.000 TL, 12 Eylül 2.500 TL. Toplam borç 12.500 TL. Ayşe Hanım 7.000 TL nakit getirdi. Tutar’a 7.000 yazıp Nakit ve "Merkez Kasa"yı seçtiniz, fatura seçmeden F2’ye bastınız. Önce 4.000 TL’lik eski fatura tamamen, sonra 1 Eylül faturasının 3.000 TL’si kapandı. Yeni bakiye 5.500 TL borç, kasada 7.000 TL artış.
Dikkat edilecekler
- Çek ve senet bu fişten değil Çek / Senet Portföyü’nden girilir; böylece aynı çek iki kez düşülmez.
- Tarih kapanmış (kilitli) bir döneme düşüyorsa kayıt reddedilebilir; tarihi kontrol edin.
- Dövizli caride Tutar dövizdir (ör. 1.000 USD). Kasa ya da banka bu tutarın kurla çarpılmış TL karşılığını alır.
Bu kelimeler ne demek?
TahsilatMüşteriden para almak.
Açık hesapTamamı ödenmemiş fatura ya da borç.
FIFO"İlk giren ilk çıkar": ödeme önce en eski borcu kapatır.
VardiyaKasiyerin kasayı açıp kapattığı çalışma dönemi; gün sonunda sayılan nakit bununla karşılaştırılır.