TİCİPOS — Ödeme Fişi
Görüntü, programın örnek veriyle açılmış gerçek ekranıdır. Büyütmek için tıklayın.
Bu ekran ne işe yarar?
Tedarikçinize borcunuzu ödediğinizde bu fişi girersiniz. Fiş carinin hesabına borç yazar (böylece ona olan borcunuz azalır), Nakit ödemede kasadan, Havale / EFT’de seçilen banka hesabından çıkış yazar ve muhasebe fişini kendiliğinden oluşturur. Nakit ödeme açık kasa vardiyasının beklenen nakdinden de düşülür. Sağdaki "Açık Hesaplar" tedarikçinin kapanmamış kayıtlarını gösterir; seçtiğiniz kayıtlar bu ödemeyle kapatılır, seçmezseniz en eskisinden başlanır. Ekran Tahsilat Fişi ile aynıdır; yalnız para ters yöne gider.
Ne zaman kullanılır?
- Tedarikçiye nakit ya da havaleyle mal bedeli öderken.
- Personele avans, ortağa para verirken (cari tipi Personel / Ortak ise).
- Tedarikçiye çek ya da senet verdiğinizde borcu kapatmak için.
Adım adım
- Cari Hesap alanından tedarikçiyi seçin; bakiyesi üst şeritte, açık kayıtları sağda görünür.
- Tutar’ı yazın ya da sağdan kayıt seçip "Toplamı tutara yaz" deyin.
- Tarih ve Ödeme Aracı’nı seçin; Nakit için Kasa, Havale / EFT ve Kredi Kartı için Banka Hesabı seçin.
- Açıklama yazın (ör. "Ağustos faturaları"), F2 ile kaydedin.
Bunu yaparsanız ne olur?
Nakit 8.000 TL ödeme kaydederseniz
Tedarikçiye olan borcunuz 8.000 TL azalır, kasadan 8.000 TL çıkış yazılır, açık vardiyanın beklenen nakdi düşer, muhasebede cari borç / kasa alacak fişi oluşur.
Havale / EFT ile öderseniz
Seçtiğiniz banka hesabından çıkış yazılır. Banka hesabı seçilmezse kayıt yapılmaz.
Borcunuzdan fazla öderseniz
Fazla kısım tedarikçinin hesabında size borç olarak durur (bakiye kırmızıya döner); sonraki alış faturasıyla kapanır.
Ödemeyi yanlış girdiyseniz
Cari Ekstresi’nde satıra sağ tık → "Ödemeyi iptal et". Kasa / banka ve muhasebe kaydı da geri alınır.
Kaydetmeden kapatırsanız
Hiçbir şey kaydedilmez.
Düğmeler ne yapar?
Kaydet (F2)Ödemeyi kaydeder; ekran sıradaki ödeme için açık kalır.
EkstreSeçili carinin ekstresini açar.
Toplamı tutara yazSeçili açık kayıtların kalan toplamını Tutar’a yazar.
KapatSekmeyi kapatır.
Rakamları nasıl okurum?
- Açık Hesaplar: Tutar kaydın ilk tutarı, Kalan henüz kapanmamış kısmı; kırmızı satır vadesi geçmiş kayıttır.
- Üst rozet: yeşil "(alacaklı)" siz tedarikçiye borçlusunuz; kırmızı "(borçlu)" tedarikçi size borçlu (fazla ödeme ya da iade).
Örnek
Ahmet Gıda’dan 12.000 TL’lik mal aldınız, bakiye yeşil 12.000 TL (alacaklı). Bugün 8.000 TL’yi İş Bankası hesabınızdan EFT ile ödediniz: Tutar 8.000, Ödeme Aracı "Havale / EFT", Banka Hesabı "İş Bankası", F2. Ahmet Gıda’ya kalan borcunuz 4.000 TL, banka hesabında 8.000 TL çıkış görünür.
Dikkat edilecekler
- Tedarikçiye verdiğiniz çek ve senet bu fişten değil Çek / Senet Portföyü’nden girilir; böylece borç iki kez düşmez.
- Kasada yeterli nakit yoksa bile program ödemeyi kaydeder; kasa eksiye düşebilir. Önce kasa bakiyesine bakın.
Bu kelimeler ne demek?
ÖdemeCariye para vermek.
Alacaklı cariSizden para alacağı olan cari (genelde tedarikçi).