Kasa, Banka ve Finans
Kasalar, banka hesapları, virman, giderler, gün sonu, çek / senet portföyü, krediler, teminatlar, banka mutabakatı ve nakit akışı tahmini.
Paranın nerede olduğunu ve önümüzdeki haftalarda nerede olacağını bilin.
Kasa ve banka bakiyeleri her tahsilat, ödeme ve giderle güncellenir. Gün sonunda sayılan para sistemle karşılaştırılır. Çek ve senetler portföyde durum durum izlenir; kredilerin taksit planı ve ödemeleri bankaya ve muhasebeye işlenir. Banka ekstresini içe aktarıp hareketleri otomatik eşleştirir, nakit akışı tahminiyle paranın sıkışacağı haftayı önceden görürsünüz.
Nakit akışı tahmini
Vadeler, çekler, maaş ve kredi taksitleriyle haftalık/aylık para tahmini.
Banka mutabakatı
Ekstreyi yükleyin; eşleşmeyen satırlardan tek tuşla kayıt oluşturun.
Çek / senet
Portföy, ciro, tahsile verme, karşılıksız; her adımda cari ve muhasebe.
Krediler
Taksit planı, ödeme, erken kapama; faiz ve BSMV gider hesabına.
Kasa, Banka ve Finans ekranları
Her ekranın sayfasında görüntüsü, adım adım kullanımı, düğmeleri ve “bunu yaparsanız ne olur” örnekleri var.
Kasalar
İşletmedeki nakit kasalarınızı ve her kasanın bakiyesini gösterir; bir kasaya tıklayınca o kasaya giren ve çıkan paranın dökümü sağda açılır.
Banka Hesapları
Bankadaki hesaplarınızı ve bakiyelerini listeler; bir hesaba tıklayınca o hesaba giren ve çıkan havale, EFT, kart, çek ve kredi hareketleri sağda açılır.
Virman (Kasa/Banka arası)
Kendi hesaplarınız arasında para taşır: kasadan bankaya yatırma, bankadan kasaya çekme ya da bir kasadan diğerine aktarma.
Gider 410
Kira, elektrik, nakliye, çay-kahve gibi satış dışı harcamaları ve kira geliri gibi satış dışı gelirleri kaydeder, listeler ve türlerine göre toplar.
Gelir / Gider Fişi
Kasadan ya da bankadan yapılan bir harcamayı veya satış dışı bir para girişini tek formla hızlıca kaydeder.
Gün Sonu
Akşam kasada saydığınız nakdi programdaki kasa bakiyesiyle karşılaştırır ve aradaki farkı (kasa fazlası ya da açığı) gösterir.
Kasa Hareketleri
Seçilen kasaya belirli tarihler arasında giren ve çıkan her kuruşu, evrak numarası ve yürüyen bakiyesiyle satır satır listeler.
Çek / Senet Portföyü
Müşterilerden aldığınız ve tedarikçilere verdiğiniz çek ve senetlerin nerede olduğunu, vadesini ve durumunu izler; tahsil, ciro, karşılıksız gibi işlemleri yapar.
Nakit Özeti
Şu anda bütün kasalarınızda ve banka hesaplarınızda toplam ne kadar para olduğunu tek bakışta gösterir.
Krediler 412
Bankadan aldığınız kredileri, ödeme planını (faiz, BSMV, KKDF dahil) ve taksit ödemelerini takip eder; kullandırım ve her taksit için muhasebe fişi keser.
Teminatlar 413
Verdiğiniz ve aldığınız teminat mektubu, çek, senet, ipotek gibi güvenceleri, tutarlarını ve son geçerlilik tarihlerini takip eder.
Banka Mutabakatı 414
Bankanın ekstre dosyasını (Excel, CSV ya da MT940) aktarıp programdaki banka hareketleriyle eşleştirir; eksik kalan havale, ödeme ve masrafları tek tıkla kaydeder.
Nakit Akışı Tahmini 411
Önümüzdeki günlerde, haftalarda ya da aylarda kasanızda ve bankanızda ne kadar para olacağını tahmin eder; paranın bittiği günü önceden gösterir.