TİCİPOS — Kasa Hareketleri
Görüntü, programın örnek veriyle açılmış gerçek ekranıdır. Büyütmek için tıklayın.
Bu ekran ne işe yarar?
Kasa defterinin ekrandaki hâlidir. Kasalar listesinden bir kasa seçildiğinde sağ panelde hareketleri açılır: satış tahsilatları, müşteri tahsilatları, tedarikçi ödemeleri, giderler, virmanlar. Her satırda tarih, işlem türü, evrak numarası, açıklama, giren ve çıkan tutar ile o satırdan sonraki bakiye yazar. Seçtiğiniz başlangıç tarihinden önceki hareketler devir olarak bakiyeye eklenir, böylece Bakiye sütunu her zaman gerçek kasa bakiyesini izler. Listeye bakmak hiçbir şeyi değiştirmez; yalnız sağ tıkla yapılan iptal kayıtları geri alır.
Ne zaman kullanılır?
- Gün sonunda kasa tutmadığında hangi hareketin eksik ya da yanlış olduğunu bulmak için.
- Belirli bir ödemenin ya da tahsilatın kasaya ne zaman ve hangi evrakla işlendiğini görmek için.
- Bir kasanın geçmiş haftasını ya da ayını gözden geçirmek için.
Adım adım
- Soldaki listeden kasayı seçin.
- Sağ paneldeki iki tarih kutusuyla başlangıç ve bitiş gününü belirleyin.
- Satırları okuyun; bir sütuna göre sıralamak için başlığına tıklayın. Cari sütununu görmek için başlığa sağ tıklayıp açın.
- Panelin altındaki "Giren … · Çıkan …" toplamlarıyla dönemin özetini görün.
- Yanlış bir tahsilat, ödeme, gider, gelir ya da virman varsa satıra sağ tıklayıp "İşlemi iptal et" ile sebebini yazarak geri alın.
Bunu yaparsanız ne olur?
Başlangıç tarihini geçen ayın başına çekerseniz
O günden önceki hareketler devir olarak hesaplanır; listede ay başından bugüne kadar olan hareketler çıkar ve son satırın bakiyesi kasanın bugünkü bakiyesine eşit olur.
Bir gider satırını iptal ederseniz
Tutar kasaya geri döner, varsa vardiya sayacı düzeltilir, muhasebe fişi kaldırılır ve satır listeden kalkar.
Faturanın peşin ödemesinden gelen bir satırı iptal etmeye çalışırsanız
Program reddeder: "Bu ödeme faturanın peşin ödemesidir; faturayı açıp düzeltin ya da iptal edin".
Satış fişinden gelen bir satırı iptal etmek isterseniz
"İşlemi iptal et" pasif görünür. Fiş, Kasa Fişleri ekranından iptal edilir; orada stok, kasa ve vardiya birlikte geri alınır.
Ekranı kapatırsanız
Hiçbir şey kaydedilmez.
Düğmeler ne yapar?
Tarih kutularıListelenecek dönemin başlangıç ve bitiş günü; değiştirince liste kendiliğinden yenilenir.
YenileBakiyeleri ve hareketleri yeniden okur.
Sağ tık → İşlemi iptal etTahsilat, ödeme, virman, gelir ve gider hareketlerini iptal eder; bağlı cari, kasa/banka ve muhasebe kaydı da geri alınır.
Rakamları nasıl okurum?
- Tarih: hareketin işlendiği gün. İşlem: hareketin türü (TAHSILAT, ODEME, VIRMAN, GIDER, GELIR, ACILIS…). Evrak No: programdaki belge numarası.
- Giren: kasaya gelen para. Çıkan: kasadan giden para. Aynı satırda ikisinden yalnız biri doludur.
- Bakiye: devir dahil, o satırdan sonra kasada olması gereken para. Son satırdaki bakiye, bitiş gününün akşamındaki kasa bakiyesidir.
- Liste en çok 500 satır gösterir; daha uzun dönemler için tarih aralığını bölün.
Örnek
Merkez Kasa, 1–7 Eylül. Devir 3.000 TL. Satırlar: 2 Eylül TAHSILAT +4.500, 3 Eylül GIDER −600, 5 Eylül VIRMAN −6.000, 6 Eylül TAHSILAT +2.100. Alt toplam: Giren 6.600 TL · Çıkan 6.600 TL. Son satırın bakiyesi 3.000 + 6.600 − 6.600 = 3.000 TL.
Dikkat edilecekler
- İptal edilen hareketler listeden kalkar ama silinmez; kayıtlarda iptal eden kişi ve sebep saklanır.
- Kilitli döneme ait hareket iptal edilemez.
Bu kelimeler ne demek?
Yürüyen bakiyeHer satırdan sonra güncellenen bakiye; defterdeki "kalan" sütunu gibi.
Evrak NoHareketi oluşturan fişin ya da belgenin numarası.