TİCİPOS — Virman (Kasa/Banka arası)
Görüntü, programın örnek veriyle açılmış gerçek ekranıdır. Büyütmek için tıklayın.
Bu ekran ne işe yarar?
Para işletmenin içinde yer değiştirdiğinde kullanılır. Örneğin gün sonunda kasadaki nakdi bankaya yatırdınız ya da bankadan nakit çektiniz. Tek kayıtla iki hareket oluşur: kaynak hesaptan çıkış, hedef hesaba giriş. İkisi birlikte yazılır; biri yazılamazsa hiçbiri yazılmaz, para havada kalmaz. Muhasebe fişi kendiliğinden kesilir. Virman bir gelir ya da gider değildir: toplam paranız değişmez, cari (müşteri/tedarikçi) bakiyelerine dokunmaz.
Ne zaman kullanılır?
- Kasada biriken nakdi bankaya yatırdığınızda.
- Bankadan nakit çekip kasaya koyduğunuzda (bozuk para, maaş, avans için).
- Satış kasasındaki parayı patron kasasına ya da merkez kasaya aldığınızda.
- İki banka hesabınız arasında para aktardığınızda.
Adım adım
- "Kaynak Tür"den paranın çıktığı yerin Kasa mı Banka mı olduğunu seçin, "Kaynak Hesap"tan hesabı seçin. Hesap adının yanında güncel bakiyesi yazar.
- "Hedef Tür" ve "Hedef Hesap"tan paranın gittiği yeri seçin.
- "Tutar"a aktarılan parayı yazın. "Tarih" bugündür, gerekirse değiştirin.
- "Açıklama"ya kısa not yazın (örnek: "Günlük hasılat bankaya yatırıldı").
- "Virmanı Kaydet" düğmesine basın ya da F2’ye basın. Ekranın köşesinde evrak numarasıyla onay çıkar.
Bunu yaparsanız ne olur?
Kasadan bankaya 5.000 TL virman kaydederseniz
Kasa bakiyesi 5.000 TL azalır, banka bakiyesi 5.000 TL artar. Muhasebede banka hesabı borç, kasa hesabı alacak yazılır. Toplam paranız aynı kalır.
Kasadan para çıkan bir virmanı açık vardiya varken yaparsanız
O kasanın açık vardiyasında "kasadan çekilen" sayacı artar. Böylece Z raporunda bu para eksik görünmez, kasiyer haksız yere "kasa açığı" vermez.
Kaynak ve hedefte aynı hesabı seçerseniz
Program kaydetmez, "Kaynak ve hedef hesap aynı olamaz" uyarısı verir.
Tutarı boş ya da sıfır bırakırsanız
"Tutar girilmeli" uyarısı gelir, hiçbir kayıt oluşmaz.
Yanlış virmanı geri almak isterseniz
Kasalar ya da Bankalar bölümünde hesabı seçin, hareket satırına sağ tıklayıp "İşlemi iptal et" deyin. İki taraf birlikte geri alınır, muhasebe fişi kaldırılır.
Kasada olmayan bir tutarı virman yaparsanız
Program engellemez; kasa bakiyesi eksiye düşebilir. Eksi kasa bakiyesi genelde bir kaydın eksik ya da yanlış girildiğini gösterir.
Formu doldurup kaydetmeden başka sekmeye geçerseniz
Hiçbir para hareketi oluşmaz.
Düğmeler ne yapar?
Virmanı Kaydet (F2)Aktarımı kaydeder: iki hesap hareketi ve muhasebe fişi oluşur.
Kaynak Tür / Hedef TürKasa ya da Banka seçimi. Değiştirince hesap seçimi sıfırlanır.
Kasa / Banka rozetleri (sağ üst)Virmandan sonra toplamların doğru değiştiğini buradan görebilirsiniz; kasa + banka toplamı virmanla değişmez.
Örnek
Bakkal Hasan Bey akşam kasayı sayıyor: 8.750 TL var. Ertesi gün için 750 TL bozuk para bırakıp 8.000 TL’yi bankaya yatırıyor. Kaynak: Kasa – Merkez Kasa, Hedef: Banka – Ziraat Vadesiz, Tutar 8.000, Açıklama "Hasılat yatırıldı". Kaydedince Merkez Kasa 750 TL, Ziraat hesabı 8.000 TL artmış görünür. Kasa + banka toplamı değişmez.
Dikkat edilecekler
- Tedarikçiye yapılan ödeme virman değildir. Onu Ödeme Fişi ile girin; yoksa tedarikçinin borcu düşmez.
- Bankanın EFT ücreti virmana dahil değildir. Ücreti ayrıca gider olarak girin.
- Kilitli bir tarihe virman kaydedilemez ve o tarihteki virman iptal edilemez.
Bu kelimeler ne demek?
Kaynak hesapParanın çıktığı kasa ya da banka hesabı.
Hedef hesapParanın girdiği kasa ya da banka hesabı.
VardiyaBir kasiyerin kasayı açtığı andan kapattığı ana kadar geçen çalışma dönemi. Z raporu bu dönemin özetidir.