TİCİPOS — Nakit Özeti
Görüntü, programın örnek veriyle açılmış gerçek ekranıdır. Büyütmek için tıklayın.
Bu ekran ne işe yarar?
Aktif olan her kasanın ve her banka hesabının programdaki güncel bakiyesini tek listede toplar. Üstteki kutularda kasa toplamı, banka toplamı ve ikisinin toplamı (elinizdeki hazır para) yazar. Rapor tarih sormaz; her açılışta ve "Yenile"de o anki bakiyeleri getirir. Yalnız okur: hiçbir kayıt oluşturmaz ve hiçbir bakiyeyi değiştirmez. Gelecekte ne kadar para olacağını görmek için Nakit Akışı Tahmini [411] kullanılır.
Ne zaman kullanılır?
- Sabah işe başlarken ya da akşam kapanışta "toplam ne kadar param var?" sorusu için.
- Büyük bir ödeme yapmadan önce kasalarda ve bankalarda yeterli para olup olmadığını görmek için.
- Patrona ya da ortağa günlük nakit durumunu bildirmek için.
Adım adım
- Raporu açın; bakiyeler kendiliğinden gelir.
- Üstteki KASA TOPLAMI, BANKA TOPLAMI ve GENEL TOPLAM kutularına bakın.
- Hangi hesapta ne kadar olduğunu listeden okuyun. Hesap adına göre sıralamak için sütun başlığına tıklayın.
- Güncel rakam için "Yenile"ye basın; kâğıda dökmek için "Yazdır" deyin ya da satırları seçip Ctrl+C ile Excel’e kopyalayın.
Bunu yaparsanız ne olur?
Rapor açıkken başka ekranda tahsilat girip burada "Yenile"ye basarsanız
İlgili kasa ya da banka satırı ve toplamlar yeni tutarla güncellenir.
Kasadan bankaya virman yapıp yenilerseniz
Kasa toplamı azalır, banka toplamı aynı tutarda artar; GENEL TOPLAM değişmez.
Bir kasayı pasife alırsanız
O kasa bu raporda görünmez ve toplamlara katılmaz.
Raporu kapatırsanız
Hiçbir şey kaydedilmez veya değişmez.
Düğmeler ne yapar?
YenileBakiyeleri veritabanından yeniden okur.
YazdırEkrandaki raporu yazıcıya gönderir.
Sütun başlığına sağ tıkSütunları gizler, gösterir, sırasını değiştirir.
Rakamları nasıl okurum?
- KASA TOPLAMI: bütün aktif kasalardaki nakit. BANKA TOPLAMI: bütün aktif banka hesaplarındaki para. GENEL TOPLAM: ikisinin toplamı.
- Listede önce kasalar, ardından banka hesapları gelir. Bakiye sütununun altındaki toplam GENEL TOPLAM ile aynıdır.
- Eksi bakiye (örneğin −1.200 TL) o hesapta programa göre olmayan paranın harcandığını gösterir; çoğunlukla eksik ya da yanlış girilmiş bir kayıt vardır.
- Rakamlar programa girilmiş kayıtlara dayanır. Bankanın kestiği masraflar ve işlenmemiş havaleler gerçek bakiyeyi farklı kılabilir.
Örnek
Bir restoranın sabah raporu: Salon Kasası 2.300 TL, Paket Kasası 850 TL, Patron Kasası 12.000 TL → KASA TOPLAMI 15.150 TL. Garanti Vadesiz 48.600 TL, POS Hesabı 21.400 TL → BANKA TOPLAMI 70.000 TL. GENEL TOPLAM 85.150 TL. Öğleden sonra 60.000 TL kira ödenecekse para yeterlidir.
Dikkat edilecekler
- Bu rapor bugünü gösterir; vadesi gelen çekler, kredi taksitleri ve tedarikçi ödemeleri hesaba katılmaz. Gelecek için Nakit Akışı Tahmini’ne bakın.
- Rapor bütün aktif kasa ve banka hesaplarını toplar; yalnız bir şubenin parasını görmek için Kasalar ve Banka Hesapları ekranlarındaki Şube sütununu kullanın.
Bu kelimeler ne demek?
NakitHemen kullanılabilecek para: kasadaki nakit ve bankadaki vadesiz para.
Aktif hesapKullanımda olan, pasife alınmamış kasa ya da banka hesabı.