TİCİPOS — Çok Şube Ayarları
Görüntü, programın örnek veriyle açılmış gerçek ekranıdır. Büyütmek için tıklayın.
Bu ekran ne işe yarar?
"Numaralama"da "Her şube kendi sırası" seçilirse yeni evraklar şube kartındaki öneki alır ve her şube kendi sırasıyla ilerler (KDK000000001, ANK000000001). Geçmiş evrak numaraları değişmez. "Transfer muhasebe kaydı" açılırsa şubeler arası sevkte ve kabulde yevmiye fişi kesilir: sevkte Yoldaki Mallar hesabı borçlanır, gönderen şubenin stok hesabı alacaklanır; kabulde alıcı şubenin stok hesabı borçlanır. Yolda kırılan mal "Eksik" hesabına, kaynağı belirsiz fazla "Fazla" hesabına gider. Bu ayarlar kaydedildikten sonraki işlemlere uygulanır; geçmiş transfer ve evrakları değiştirmez.
Ne zaman kullanılır?
- Çok şubeli çalışmaya ilk başladığınızda, bir kez.
- Muhasebeciniz stok hesabını şubelere bölmek istediğinde (153.01, 153.02 gibi).
- Transferlerin çok uzun yolda kaldığını fark ettiğinizde (gecikme günü).
Adım adım
- "Numaralama"dan "Şirket tek sıra" ya da "Her şube kendi sırası (şube öneki)" seçin.
- Faturada başka şubenin banka hesabı seçilmesin istiyorsanız "Şubeye bağlı"yı işaretleyin.
- "Kabulde fark nedeni"nde "Zorunlu (tutanak)"u işaretli bırakmanız önerilir.
- "Gecikme uyarısı (gün)" kutusuna 1 ile 90 arası bir sayı yazın.
- Muhasebeciniz isterse "Sevk ve kabulde yevmiye fişi kes"i işaretleyip üç hesap kodunu kontrol edin, F2 (Kaydet) yapın.
Bunu yaparsanız ne olur?
Numaralamayı "Her şube kendi sırası" yaparsanız
Bundan sonra kesilen evraklar şube kartındaki öneki alır. Önceki evrakların numarası olduğu gibi kalır. Önek girilmemiş şubede numaranın nasıl olacağını bir deneme evrakıyla kontrol edin.
"Sevk ve kabulde yevmiye fişi kes"i açarsanız
Sonraki her sevkte ve kabulde otomatik muhasebe fişi oluşur. Şube kartında "Muhasebe kodu" boşsa ana 153 hesabı kullanılır; borç ve alacak aynı hesaba düşerse fiş kesilmez. Hesap planında olmayan hesap varsa fiş kesilmez, uyarı çıkar.
"Kabulde fark nedeni"ni kapatırsanız
Mal kabulde sayılan miktar gönderilenden farklı olsa bile neden yazmadan kabul edilebilir. Kayıp ve kırıkların sebebi kayda geçmez.
Gecikme gününü 3’ten 2’ye indirirseniz
Yoldaki Mallar [722] ekranında 2 gün ve üstü yolda kalan transferler sarı "gecikmiş" rozetiyle görünür.
Hesap koduna "153-99" gibi yanlış biçim yazarsanız
Program kaydetmez; kod "153.99" biçiminde olmalıdır.
Düğmeler ne yapar?
Kaydet (F2)Ayarları kaydeder. Yalnız tüm şubeleri gören merkez kullanıcısı kaydedebilir.
Yoldaki mallar / Eksik / Fazla hesabıTransfer muhasebesi açıkken kullanılan hesaplar. Varsayılanlar 153.99, 197 ve 397’dir.
Örnek
Merkez (muhasebe kodu 01) Kadıköy’e (02) maliyeti 1.000 TL olan mal sevk eder: fişte 153.99 borç 1.000 TL, 153.01 alacak 1.000 TL olur. Kadıköy 980 TL’lik kısmı sağlam, 20 TL’lik kısmı kırık kabul eder: 153.02 borç 980 TL, 197 borç 20 TL, 153.99 alacak 1.000 TL.
Dikkat edilecekler
- Stok hesabınız şubelere bölünmüyorsa transfer muhasebesini kapalı bırakın. Aynı şirketin depoları arasında mal taşımak kâr ya da zarar doğurmaz.
- Muhasebeyi açmadan önce hesap planında 153.99, 197, 397 ve şubelerin 153 alt hesaplarının açık olduğunu muhasebecinize kontrol ettirin.
Bu kelimeler ne demek?
153 Ticari MallarSatmak için alınan malların muhasebedeki stok hesabı.
197 Sayım ve Tesellüm NoksanlarıSayımda ya da teslim alırken eksik çıkan malın geçici olarak yazıldığı hesap.
397 Sayım ve Tesellüm FazlalarıSayımda ya da teslim alırken fazla çıkan malın geçici olarak yazıldığı hesap.
Yevmiye fişiMuhasebe kaydı; her satırında bir hesap ve borç ya da alacak tutarı olur.