TİCİPOS — KDV Beyannamesi
Görüntü, programın örnek veriyle açılmış gerçek ekranıdır. Büyütmek için tıklayın.
Bu ekran ne işe yarar?
Ay sonunda vergi dairesine verilen KDV beyannamesinin tablolarını programdaki kayıtlardan çıkarır: matrah ve oranlar (kod 1100), kısmi tevkifatlı satışlar, sabit kıymet satışı (503), alış iadeleri (504), indirimler (108 yurtiçi alımlar, 109 sorumlu sıfatıyla ödenen, 103 satış iadeleri), istisnalar. Alttaki "Kontrol" tablosu eksik bilgileri (vergi dairesi kodu, vergi no, telefon, bilinmeyen tevkifat kodu…) hata ya da uyarı olarak listeler. "e-Beyanname XML" düğmesi GİB e-Beyanname sistemine yüklenecek dosyayı bilgisayarınıza yazar; gönderme işlemini siz ya da muhasebeciniz yaparsınız. "Verildi" demek sonraki ayın devreden KDV’sini zincirler. Bu ekran muhasebe fişi kesmez ve dönemi kilitlemez.
Ne zaman kullanılır?
- Her ayın başında, bir önceki ayın KDV beyannamesini hazırlarken.
- Programı ilk kullandığınız ayda devreden KDV’yi elle girmek için.
- Beyannameyi verdikten sonra "Verildi" kaydı yapmak için.
Adım adım
- Soldaki listeden ayı seçin (varsayılan geçen ay). Tablo kendiliğinden hesaplanır; yeniden hesaplamak için F5.
- İlk kullanım ayındaysanız "Devreden KDV" kutusuna önceki beyannamedeki devreden tutarı yazın. Boş bırakırsanız önceki ayın "Verildi" kaydından okunur.
- Alttaki Kontrol tablosunda "hata" satırı kalmayana kadar eksikleri giderin (şirket bilgileri Şirket ve e-Defter Bilgileri [961] ekranındadır).
- Rozet "Hazır" olunca "e-Beyanname XML" ile dosyayı yazın; klasör açılır. Dosyayı e-Beyanname sistemine yükleyip gönderin.
- Beyan kabul edilince "Verildi" deyin ve onaylayın.
Bunu yaparsanız ne olur?
Kontrolde hata varken XML almak isterseniz
Düğme kapalıdır; hatalar giderilmeden dosya yazılmaz.
"Verildi" derseniz
Ayın hesaplanan, indirilecek, ödenecek ve sonraki döneme devreden KDV’si kaydedilir. Sonraki ayın beyannamesi ve KDV Özeti devreden tutarı buradan okur.
Sonraki ay "Verildi" kaydı varken geçmiş ayı "Verildi" ya da "Geri Al" yapmak isterseniz
Program izin vermez; devreden zinciri bozulmasın diye önce sonraki ayın kaydını geri almanız gerekir.
"Verildi" dedikten sonra o aya yeni fatura girerseniz
Beyanname rakamları değişir ama kayıtlı "Verildi" tutarları değişmez. Bunu önlemek için Dönem Kilidi ile ayı kapatın.
Alışlarda tevkifatlı fatura varsa
Tevkif edilen KDV 109 koduyla indirim olarak yazılır ve KDV2 beyannamesiyle ayrıca ödemeniz gerektiği uyarısı çıkar.
Düğmeler ne yapar?
Hesapla (F5)Beyanname tablolarını güncel kayıtlarla yeniden hesaplar.
e-Beyanname XMLKDV1 dosyasını yazar ve klasörünü açar. Kontrolde hata varken kapalıdır.
VerildiBeyanı verildi olarak kaydeder, devreden KDV’yi sonraki aya taşır.
Geri Al"Verildi" kaydını taslağa çevirir.
Devreden KDVÖnceki dönemden devreden tutarı elle girmek için; boşsa sistem getirir.
Rakamları nasıl okurum?
- Tablo sütunu: satırın beyannamedeki bölümü (Matrah, Kısmi tevkifat, Diğer işlemler, İndirimler, İstisna…). Kod: beyannamedeki işlem kodu.
- Matrah / Bedel: KDV hariç tutar. Oran: KDV oranı. Vergi: hesaplanan ya da indirilen KDV.
- Üst şerit: Toplam matrah, Hesaplanan, İndirimler, Ödenecek (kırmızı), Sonraki döneme devreden, Teslim bedeli ve Kredi kartıyla tahsil edilen tutar.
- Rozet: "Eksik bilgi var" (kırmızı), "Hazır" ya da "Verildi".
Örnek
Eylül için: %20 oranında 250.000 TL matrah, 50.000 TL hesaplanan KDV. Yurtiçi alımlar (108) 38.000 TL, satış iadeleri (103) 2.000 TL, devreden 0. Ödenecek 10.000 TL. Kontrolde "Vergi dairesi kodu girilmedi" hatası var: 961 ekranında 6 haneli kodu yazıp F5 dersiniz, rozet "Hazır" olur, XML’i alıp gönderir, "Verildi" dersiniz.
Dikkat edilecekler
- Programın hesapladığı tutarları göndermeden önce muhasebecinizle kontrol edin; dosyayı GİB’e program göndermez.
- "Verildi" demek dönemi kilitlemez ve 391/191 hesaplarını kapatan mahsup fişini kesmez; bunları Dönem Kilidi ve elle yevmiye fişiyle yapın.
- İlk kullanım ayında devreden KDV’yi girmeyi unutmayın.
Bu kelimeler ne demek?
KDV1Aylık Katma Değer Vergisi beyannamesi.
MatrahVerginin hesaplandığı KDV hariç tutar.
KDV2Tevkifatlı alışlarda alıcının, satıcı adına kestiği KDV’yi beyan ettiği beyanname.
İstisnaYasa gereği KDV uygulanmayan satış (örn. ihracat).