TİCİPOS — Toplu Muhasebeleştirme İşlemleri
Görüntü, programın örnek veriyle açılmış gerçek ekranıdır. Büyütmek için tıklayın.
Bu ekran ne işe yarar?
Fatura, kasa satışı, tahsilat, gider gibi bir işlem kaydedilince muhasebe fişi normalde kendiliğinden kesilir. Ama bazen kesilemez: hesap planında gereken hesap yoktur, dönem kilitlidir ya da cari kartın hesabı eksiktir. Bu durumda ticari kayıt yine kaydedilir (stok düşer, cari borçlanır, kasa artar), sadece muhasebe fişi eksik kalır ve siz bir uyarı görürsünüz. Bu ekran o eksik kalanları listeler. Sorunu düzelttikten sonra hepsini tek düğmeyle muhasebeleştirirsiniz. "Geri Al" ise seçilen kayıtların otomatik fişlerini siler; ticari kaydın kendisine (stok, cari, kasa) dokunmaz.
Ne zaman kullanılır?
- Ay ya da yıl sonunda "muhasebeye işlenmemiş kayıt kaldı mı?" kontrolü için.
- Fatura kaydederken "Muhasebe fişi üretilemedi" uyarısı gördükten ve hesabı düzelttikten sonra.
- Bir stok ya da cari kartın muhasebe kodunu değiştirdiniz ve eski fişlerin yeni hesapla yeniden kesilmesini istiyorsanız.
Adım adım
- Başlangıç ve Bitiş Tarihi’ni seçin.
- Durum: "Muhasebeleşmemiş" (bekleyenler), "Muhasebeleşmiş" ya da "Tümü". Kaynak: Faturalar, Kasa satış fişleri, Tahsilat/ödeme/gelir-gider/virman, Çek/senet, Personel ya da Tümü.
- KAYITLARI GETİR düğmesine basın. Bekleyen kayıtlar işaretli gelir.
- İşlem yapmak istemediğiniz satırın kutusunu kaldırın (satıra çift tıklamak ya da Enter da işareti değiştirir). TÜMÜNÜ SEÇ / SEÇİMİ KALDIR hepsini birden değiştirir.
- Muhasebeleştir’e basın. Sonuç "başarılı · atlandı · hata" olarak bildirilir; atlanan ve hatalı kayıtların sebebi ayrı uyarılarla gösterilir.
Bunu yaparsanız ne olur?
Bekleyen kayıtları seçip Muhasebeleştir derseniz
Her kayıt için tek tek fiş kesilir; biri hata verse de diğerleri devam eder. Muh.Kayıt sütunu ✓ olur, Muh.Fiş.Ref. fiş numarasını gösterir.
Zaten muhasebeleşmiş bir kaydı seçip Muhasebeleştir derseniz
Eski otomatik fiş silinir, güncel hesap kodlarıyla yenisi kesilir. Aynı kayıt için iki fiş oluşmaz.
Seçip Geri Al derseniz
Otomatik fişler silinir ve kayıtlar yeniden "bekleyen" olur. Stok, cari bakiye, kasa ve banka etkilenmez.
Fişi yevmiye numarası almış (e-Deftere işlenmiş) ya da kilitli dönemdeki bir kaydı işlerseniz
Eski fiş silinemediği için o kayıt "hata" olarak döner ve sebebi yazılır; diğer kayıtlar işlenir.
Hesap planında 120, 320, 100, 600 gibi temel hesaplar yoksa
Kayıt "atlandı" olarak döner ve hangi hesabın bulunamadığı söylenir. Hesabı açıp yeniden deneyin.
Program yalnız kasa (satış noktası) olarak kurulmuşsa
Kasada fiş kesilmez; muhasebe merkezdeki programda, kayıtlar oraya aktarılınca yapılır.
Düğmeler ne yapar?
KAYITLARI GETİRSeçilen tarih, durum ve kaynağa göre listeyi doldurur.
TÜMÜNÜ SEÇ / SEÇİMİ KALDIRListedeki bütün satırları işaretler ya da işaretleri kaldırır.
MuhasebeleştirSeçili kayıtların fişlerini keser (varsa eskisini silip yeniden keser).
Geri AlSeçili kayıtların otomatik fişlerini siler.
YenileListeyi aynı süzgeçle yeniden getirir.
Sağ tık: Evrakı aç / Muhasebe fişini gösterFaturayı ya da kesilmiş fişi yeni sekmede açar.
Rakamları nasıl okurum?
- Hareket Adı: kaydın türü (Satış Faturası, Perakende Satış, Tahsilat…). Fiş No: kaydın kendi numarası.
- Açıklama: ilgili cari (müşteri/tedarikçi) adı.
- Muh.Kayıt: ✓ fişi var, — fişi yok. Muh.Fiş.Ref.: kesilen muhasebe fişinin numarası (0 = yok).
- Toplam: kaydın genel tutarı. Sağ üstteki "Seçim" kutusunda seçili kayıt sayısı ve toplam tutar görünür.
Örnek
Ekim ayında yeni bir tedarikçiden alış faturası girdiniz ama hesap planında 320 Satıcılar silinmişti; fatura kaydedildi, "Muhasebe fişi üretilemedi" uyarısı çıktı. Hesabı yeniden açtınız. Bu ekranda Ekim’i seçip "Muhasebeleşmemiş" getirdiğinizde o fatura 36.000 TL tutarla listelenir. Muhasebeleştir’e basınca 153 Ticari Mallar 30.000 TL borç, 191 İndirilecek KDV 6.000 TL borç, 320 Satıcılar 36.000 TL alacak fişi kesilir.
Dikkat edilecekler
- Otomatik bir fişi elle düzelttiyseniz, o kaydı burada yeniden muhasebeleştirmek düzeltmenizi siler.
- Geri Al yaptıktan sonra yeniden Muhasebeleştir demezseniz mizan eksik kalır.
- Beyanname verilmiş ya da e-Deftere işlenmiş aylarda toplu işlem yapmadan önce muhasebecinize danışın.
Bu kelimeler ne demek?
MuhasebeleştirmeTicari bir kaydın (fatura, tahsilat…) karşılığı olan muhasebe fişinin kesilmesi.
Otomatik fişKullanıcı yazmadan, işlem kaydedilince program tarafından kesilen yevmiye fişi.