TİCİPOS — e-Defter
Görüntü, programın örnek veriyle açılmış gerçek ekranıdır. Büyütmek için tıklayın.
Bu ekran ne işe yarar?
e-Defter yükümlüsü işletmeler defterlerini her ay elektronik dosya olarak hazırlayıp imzalatıp GİB’e yükler ve karşılığında "berat" alır. Bu ekran seçtiğiniz ay için önce kontrol yapar (firma bilgileri, taslak ya da dengesiz fiş, hesap kodları, tarih sırası, önceki ayın defteri). "Defteri Oluştur" deyince numarasız fişlere yevmiye madde numarası verir, fişleri kilitler ve XML dosyalarını yazar. Dosyalar imzasızdır: mali mühürle imzalama ve GİB’e yükleme entegratörde ya da GİB e-Defter uygulamasında yapılır. Berat gelince "Berat Alındı" dersiniz, ay kilitlenir.
Ne zaman kullanılır?
- Her ay, bir önceki ayın kayıtları tamamlandığında (yasal süre içinde).
- Muhasebeciniz defter dosyalarını istediğinde.
Adım adım
- İlk kez: "Şirket ve e-Defter Bilgileri" [961] ekranını doldurun.
- Ayı seçin ve "Kontrol Et" (F5). Hataları düzeltin (satıra çift tıklayınca fiş açılır).
- "Defteri Oluştur". Sonra "Klasörü Aç" ile dosyaları entegratöre ya da GİB uygulamasına yükleyin.
- Berat gelince "Berat Alındı" deyin.
Bunu yaparsanız ne olur?
"Defteri Oluştur" derseniz
O ayın fişlerine yevmiye numarası verilir ve fişler değiştirilemez olur; XML dosyaları klasöre yazılır.
Dengesiz ya da taslak fiş varken oluşturmaya çalışırsanız
Kontrol hatası verir; önce fişleri düzeltin.
Berat almadan son ayı "Geri Al" ile kaldırırsanız
Dosyalar ve kilit kalkar, fişleri düzeltip yeniden oluşturabilirsiniz (yevmiye numaraları değişmez).
"Berat Alındı" derseniz
Muhasebe o ayın son gününe kadar kilitlenir; o döneme kayıt girilemez, geri alınamaz.
Önceki ayı oluşturmadan sonraki ayı denerseniz
Kontrol izin vermez: aylar sırayla oluşturulur.
Düğmeler ne yapar?
Kontrol Et (F5)Seçilen ayı defter kurallarına göre denetler.
Defteri OluşturFişleri numaralar, kilitler, XML dosyalarını yazar.
Klasörü AçOluşan dosyaların klasörünü açar.
Berat AlındıGİB beratı alındığını işaretler, ayı kilitler.
Geri AlBeratı alınmamış en son ayın defterini kaldırır.
Eksik bilgileri girFirma bilgisi eksikse 961 ekranını açar.
Örnek
Ekim bitti. 3 Kasım’da Ekim’i seçip Kontrol Et dediniz; 2 taslak fiş çıktı, kesinleştirdiniz. Defteri Oluştur ile üç dosya oluştu, entegratöre yüklediniz. 10 Kasım’da berat geldi, "Berat Alındı" dediniz; Ekim artık değiştirilemez.
Dikkat edilecekler
- Berat alınan ay geri açılamaz; düzeltme sonraki ayda düzeltme fişiyle yapılır.
- Dosyalar imzasızdır; imza ve yükleme entegratörde/GİB uygulamasında yapılır.
Bu kelimeler ne demek?
BeratGİB’in defterinizi aldığını gösteren onay dosyası.
Yevmiye madde noYıl içinde fişlere tarih sırasıyla verilen resmi sıra numarası.
XBRL-GLe-Defter dosyalarının GİB’in istediği XML biçimi.