TİCİPOS — Ödeme Tiplerinin Hesapları
Görüntü, programın örnek veriyle açılmış gerçek ekranıdır. Büyütmek için tıklayın.
Bu ekran ne işe yarar?
Kasada alınan her ödemenin muhasebede nereye yazılacağı bu ekrandan belirlenir. Nakit, kredi kartı, veresiye ve hediye çeki programın kendi hesaplarına (kasa kartı, POS cihazı, cari kartı) gider; bunları değiştirmeniz gerekmez. Yemek kartı (Multinet, Pluxee, Edenred…) ve online platform (Yemeksepeti, Trendyol Go, Getir) satışları ise bankaya ya da kasaya değil, o firmanın CARİSİNE (firma hesabına) borç yazılır; para sözleşmedeki vade dolunca, komisyon düşülerek gelir. Firma carisi bağlanmamış yemek kartı ön ekranın ödeme listesinde görünmez. Online platformda eşleme yoksa ilk sipariş kapanışında platform carisi kendiliğinden açılır. Platformlarda faturayı kimin düzenlediği seçilir: "Platform" seçilirse o siparişte yazar kasa fişi ve e-Arşiv kesilmez. Bu ekran geçmiş satışları değiştirmez; ayar bundan sonraki kapanışlara uygulanır.
Ne zaman kullanılır?
- Restoranda yemek kartı kabul etmeye başladığınızda (her marka için).
- Yemeksepeti, Trendyol Go ya da Getir ile çalışmaya başladığınızda.
- Firma sözleşmesindeki komisyon oranı ya da ödeme günü değiştiğinde.
- Muhasebeciniz özel bir hesap kodu kullanmak istediğinde.
Adım adım
- Soldaki listeden ödeme tipini seçin (ör. Yemek kartı · Pluxee). Kırmızı satırlar kullanımda olup firması bağlanmamış satırlardır.
- Firmanın carisi varsa "Yemek kartı firması (cari)" / "Platform carisi" alanından arayıp seçin; yoksa alttaki "Cari Aç" düğmesine basın.
- Komisyon %, Vade (gün) ve Ödeme günü’nü sözleşmeden girin ("Vade dolunca", "Haftanın belli günü" ya da "Ayın belli günleri"). Paranın geldiği bankayı seçin.
- Yemek kartında Yazar kasa belgesi’ni (Bilgi fişi / Mali fiş), online platformda "Faturayı kim düzenler"i seçin.
- "Kullanımda" kutusunu işaretleyin ve Kaydet’e (F2) basın.
- Muhasebe hesaplarını boş bırakın; muhasebeciniz isterse "Muhasebe hesapları (isteğe bağlı)" bölümüne kod yazın.
Bunu yaparsanız ne olur?
Pluxee’yi firma carisine bağlayıp kaydederseniz
Pluxee ön ekranın ödeme listesinde görünür. Pluxee ile kapanan her hesap Pluxee carisine borç yazılır; kasaya para girmez. Beklenen tahsilat tarihi vade ve ödeme günü kuralına göre hesaplanır.
Yemek kartını firma bağlamadan bırakırsanız
O kart ön ekranda ödeme olarak seçilemez; program o tiple ödemeyi reddeder.
"Cari Aç"a basarsanız
Firma adıyla yeni bir cari kart açılır ve bu ödeme tipine bağlanır. Cari bakiyesi sıfırdır; satışlar geldikçe borç yazılır.
Online platformda "Faturayı kim düzenler"i "Platform" yaparsanız
O platformun siparişlerinde yazar kasa fişi ve e-Arşiv kesilmez, restoran fişi bilgi amaçlı basılır. Yanlış seçim vergi sorununa yol açabilir.
Muhasebe hesaplarına hesap planında olmayan bir kod yazarsanız
"hesap planında yok" hatası çıkar, kaydedilmez.
"Yasal sınırlar ve varsayılanlar" kutusunda bir değeri değiştirirseniz
Ayar o anda kaydedilir; Yemek Kartı Tahsilatları [544] ve Platform Hakedişleri [534] ekranlarındaki uyarılar bu değerlere göre verilir.
Formu değiştirip kaydetmeden sekmeyi kapatmaya çalışırsanız
Sekme kaydedilmemiş değişiklik olduğunu gösterir; kaydetmezseniz değişiklik kaybolur.
Düğmeler ne yapar?
Kaydet (F2)Seçili ödeme tipinin ayarlarını kaydeder.
Cari AçYemek kartı ya da platform için firma carisini açıp bağlar; cari bağlıysa kapalıdır.
YenileListeyi yeniden okur; kaydedilmemiş değişiklikler kaybolur.
KapatSekmeyi kapatır.
Satır sağ tıkDüzenle, Firma carisini aç ve bağla, Cari ekstresini aç.
Rakamları nasıl okurum?
- Kime yazılır: bağlı cari. "Firma bağlı değil" rozeti, yemek kartı/platformda cari eksik demektir. "Programın hesabı": kasa, POS ya da cari kartındaki hesap kullanılır.
- Kom. %: sözleşmedeki komisyon oranı.
- Para ne zaman: vade günü ve ödeme günü kuralı; "Hemen" ise para aynı gün geçer.
- Fatura / fiş: yemek kartında bilgi fişi ya da mali fiş; platformda "Platform keser" ya da "Restoran keser".
- Durum: Açık (kullanımda), Kapalı, Tanımsız (hiç kaydedilmemiş, varsayılan değerlerle çalışıyor).
Örnek
Pluxee ile sözleşmeniz: komisyon %5, vade 20 gün. Bir günde 10.000 TL Pluxee satışı yaptınız. Bu tutar Pluxee carisine borç yazılır; 20 gün sonra bankanıza 9.500 TL gelmesi beklenir, 500 TL komisyon gider olur. Para gelince Yemek Kartı Tahsilatları [544] ekranında bankaya gelen tutarı bu satışlarla eşleştirirsiniz.
Dikkat edilecekler
- Yemek kartında komisyon en çok %6, ödeme süresi en çok 30 gündür; komisyon dışında kira, cihaz, aidat alınamaz.
- Platformlarda faturayı kimin düzenlediğini sözleşmenizden ve mali müşavirinizden teyit edin; önerilen seçenek "Restoran"dır.
- Hesap kodlarını bilmiyorsanız boş bırakın; program firma için 120, fatura için 320, komisyon için 653 (yemek kartı) / 760 (platform) hesaplarını kullanır.
Bu kelimeler ne demek?
CariFirma ya da kişi hesabı. Yemek kartı firmasının carisindeki borç, size ödeyeceği paradır.
VadeSatıştan sonra paranın hesaba geçmesi için geçen gün sayısı.
Bilgi fişiYazar kasadan çıkan, mali değeri olmayan fiş; yemek kartı satışlarında kullanılır.
StopajPlatformun ödemeden kesip vergi dairesine yatırdığı vergi (%1).