TİCİPOS — Yemek Kartı Tahsilatları
Görüntü, programın örnek veriyle açılmış gerçek ekranıdır. Büyütmek için tıklayın.
Bu ekran ne işe yarar?
Müşteri yemek kartıyla (Multinet, Sodexo, Setcard, Ticket gibi) ödediğinde para hemen gelmez; firma belli gün sonra komisyonunu düşüp bankanıza yatırır ve size komisyon faturası keser. Bu ekran her firma ve her satış günü için bir satır gösterir: o gün kartla yapılan satış, sözleşmedeki orana göre beklenen komisyon, gelmesi gereken net para ve beklenen tarih. Gelen banka parasını ve komisyon faturasını ilgili günlere bağlarsınız; kalan fark ve durum hemen görünür. Tahsilat kaydı firmanın carisini (müşteri hesabını) kapatır ve bankayı artırır, komisyon faturası gider ve indirilecek KDV olarak yazılır. Muhasebe kayıtları arka planda kendiliğinden oluşur. Firma tanımı, komisyon oranı ve vade Ödeme Tiplerinin Hesapları [525] ekranından gelir.
Ne zaman kullanılır?
- Bankaya yemek kartı firmasından para geldiğinde.
- Firmadan aylık komisyon faturası geldiğinde.
- Gecikmiş (vadesi geçtiği hâlde gelmeyen) ödemeleri takip etmek için.
- Firmanın kestiği komisyonun yasal sınırı (%6) aşıp aşmadığını kontrol etmek için.
Adım adım
- "Süzgeç"ten firmayı, tarih aralığını ve isterseniz durumu seçip "Getir"e basın.
- Listede paranın ait olduğu günleri işaretleyin (kutucuğa tıklayın ya da satıra çift tıklayın). Sağ tıkla "Bu firmanın tüm eşleşmemiş günlerini seç" de kullanılabilir.
- Para bankaya geldiyse "Yeni banka tahsilatı" bölümüne tarihi, tutarı ve banka hesabını yazıp "Tahsilat Kaydet"e basın. Tutar seçili günlerin gelmesi gereken toplamıyla dolar.
- Komisyon faturası geldiyse "Yeni komisyon faturası" bölümüne fatura no, tarih, KDV hariç komisyon ve KDV oranını yazıp "Fatura Kaydet"e basın.
- Tahsilat ya da fatura önceden kaydedildiyse sağdaki "Banka tahsilatı" / "Komisyon faturası" kutusundan seçip "Eşleştir"e basın. Fark varsa "Fark açıklaması"na nedenini yazın.
- Ay sonunda "Mahsup Fişi" ile firmaya olan fatura borcunu firmadan olan alacağa kapatın.
Bunu yaparsanız ne olur?
"Tahsilat Kaydet"e basarsanız
Firmanın carisine tahsilat yazılır (alacak azalır), seçili banka hesabının bakiyesi artar, muhasebe fişi kesilir ve tahsilat seçili günlere dağıtılır.
"Fatura Kaydet"e basarsanız
Komisyon gideri ve indirilecek KDV borç, firma alacak olarak yazılır; firmanın cari bakiyesi fatura toplamı kadar azalır. Fatura seçili günlere bağlanır.
Aynı fatura numarasını aynı firmaya ikinci kez girerseniz
"Bu firmada zaten kayıtlı" hatası çıkar, kayıt oluşmaz.
"Kira / cihaz / aidat" alanına tutar yazarsanız
Kayıt yapılır ama satırda "Faturada komisyon dışı kalem var" uyarısı çıkar; yönetmeliğe göre komisyon dışında ücret alınamaz.
"Eşleşmeyi Kaldır"a basarsanız
Seçili günlerin tahsilat ve fatura bağlantısı çözülür. Tahsilat ve fatura kayıtları silinmez, cari ve banka değişmez.
"Mahsup Fişi"ne basarsanız
Firmanın 320 (fatura) bakiyesi 120 (alacak) hesabına kapatılır. Yalnız muhasebe fişidir; cari bakiye değişmez. Kapatılacak bakiye yoksa uyarı verir.
Günleri seçmeden ya da iki farklı firmanın günlerini birlikte seçip eşleştirirseniz
"Gün seçin" ya da "Firma seçin" uyarısı çıkar; eşleştirme tek firmanın günleriyle yapılır.
Düğmeler ne yapar?
EşleştirSeçili günlere seçilen tahsilatı, faturayı ya da açıklamayı bağlar.
Tahsilat KaydetYeni banka tahsilatı oluşturur ve seçili günlere bağlar.
Fatura KaydetYeni komisyon faturası oluşturur ve seçili günlere bağlar.
Eşleşmeyi KaldırSeçili günlerin bağlantısını çözer (onay sorar).
Mahsup FişiFirmanın fatura borcunu alacağa kapatan muhasebe fişini keser.
GetirSüzgece göre listeyi yeniden okur.
Sağ tık"Seç / Seçimi kaldır", "Bu firmanın tüm eşleşmemiş günlerini seç", "Firma cari ekstresi".
Rakamları nasıl okurum?
- Satış: o gün yemek kartıyla alınan ödeme. Komisyon: sözleşme oranıyla beklenen kesinti. Gelmesi gereken: Satış − Komisyon.
- Ne zaman: firmanın vade kuralına göre paranın gelmesi gereken gün. Geldiği gün / Gelen: bağlanan banka tahsilatı.
- Fatura kom. / KDV: bağlanan komisyon faturasının o güne düşen payı. Gerçek %: faturadaki komisyonun bağlı günlerin satışına oranı.
- Fark: Satış − Gelen − Fatura payları. 0,00 olmalıdır; değilse kırmızı rozetle gösterilir.
- Durum: "Bekliyor" (vadesi gelmedi), "Gecikmiş" (vade geçti, para yok), "Eşleşti" (fark yok), "Farklı" (tahsilat var ama fark var).
- Kırmızı satır: komisyon yasal üst sınırı (%6) aşıyor. Sarı satır: gecikmiş ödeme. "Tahsilat 30 günü geçti" uyarısı yasal ödeme süresinin aşıldığını gösterir.
- Üstteki toplam kutusu: Satış, Gelmeli, Gelen, Fatura, Cari bakiye ve Gecikmiş gün sayısı.
Örnek
Mart’ın ilk haftasında Multinet ile her gün 2.000 TL, toplam 14.000 TL sattınız. Komisyon %5: gelmesi gereken 13.300 TL. 15 gün sonra bankaya 13.300 TL geliyor. Yedi günü işaretleyip "Tahsilat Kaydet"e basarsınız. Ay sonunda Multinet 700 TL + %20 KDV 140 TL = 840 TL komisyon faturası kesiyor. Faturayı girip aynı günlere bağlarsınız. Satırlar 14.000 − 13.300 − 700 = 0 farkla "Eşleşti" olur. KDV (140 TL) cari bakiyede ayrıca görünür; "Mahsup Fişi" ile muhasebede kapatılır.
Dikkat edilecekler
- Firma, komisyon oranı ve vade [525] ekranında tanımlı değilse bu listede satış görünmez.
- Faturayı yanlış günlere bağlarsanız "Gerçek %" yanlış çıkar; "Eşleşmeyi Kaldır" ile çözüp doğru günlere yeniden bağlayın.
- Tahsilat kaydı gerçek banka hareketidir. Yanlış girdiyseniz cari tahsilat ekranlarından düzeltmeniz gerekir; "Eşleşmeyi Kaldır" tahsilatı silmez.
Bu kelimeler ne demek?
KomisyonYemek kartı firmasının satış tutarından kestiği hizmet bedeli.
VadeSatıştan kaç gün sonra paranın hesabınıza yatacağı.
MahsupAynı firmaya olan borç ile ondan olan alacağı muhasebede birbirine kapatmak.
Cari bakiyeFirmanın size olan net borcu. Her şey eşleşince sıfıra yakın olmalıdır.