TİCİPOS — Satış Faturası
Görüntü, programın örnek veriyle açılmış gerçek ekranıdır. Büyütmek için tıklayın.
Bu ekran ne işe yarar?
Satışın resmî belgesidir. Kaydet (F2) dediğinizde program üç işi aynı anda yapar: ürünleri seçtiğiniz depodan düşer, müşterinin cari hesabına (müşteri hesabı) fatura tutarını borç yazar, ödeme peşinse parayı kasaya ya da bankaya işler. Ardından muhasebe fişi kendiliğinden kesilir: müşteri (120) ya da kasa/banka borç, satışlar (600) ve hesaplanan KDV (391) alacak. Toplamları ekran değil sunucu hesaplar; ekranda gördüğünüz tutar kaydedilen tutarın aynısıdır. Fatura kaydı tek başına GİB’e bir şey göndermez; e-Fatura / e-Arşiv için ayrıca “e-Belge Gönder” düğmesine basılır.
Ne zaman kullanılır?
- Toptan ya da cari hesaplı müşteriye mal sattığınızda (kasa fişi yerine fatura gerektiğinde).
- Daha önce kestiğiniz irsaliyenin faturasını keserken (irsaliyeden “Dönüştür” ile gelinir).
- Hizmet (işçilik, nakliye, danışmanlık) satışı yaptığınızda: stoksuz serbest satırla.
Adım adım
- Müşteri Adı alanına unvanın, kodun ya da vergi numarasının bir parçasını yazın, listeden seçin. Vergi dairesi, vergi no ve bakiye karttan gelir; kartta vade günü varsa vade tarihi kendiliğinden dolar.
- Tarih ve Depo’yu kontrol edin. Evrak No boş kalırsa sayaçtan otomatik verilir.
- Detay Bilgileri sekmesinde satırlara ürün girin: Stok Adı hücresine ad/kod yazıp listeden seçin (Barkod hücresi kendiliğinden dolar), ya da Barkod hücresine okutun (ad, birim, fiyat ve KDV kendiliğinden gelir). Son satırda aşağı ok (↓) tuşu yeni satır açar. Aynı barkod ikinci kez okutulursa yeni satır açılmaz, miktar artar.
- Miktar, Birim Fiyat, İsk 1 % ve KDV %’yi düzeltin. Müşterinin fiyat anlaşması varsa fiyat ve iskonto kendiliğinden gelir.
- Ödeme Tipi’ni seçin: Veresiye (müşteriye borç) ya da Nakit / Havale (kasa ya da banka hesabını da seçin).
- Sağdaki Toplamlar kutusunu kontrol edip Kaydet (F2) deyin. Sonra gerekiyorsa “e-Belge Gönder” ile e-Fatura / e-Arşiv kesin.
Bunu yaparsanız ne olur?
Veresiye bir faturayı Kaydet (F2) ile kaydederseniz
Ürünler depodan düşer, müşterinin bakiyesi fatura toplamı kadar borç artar, muhasebe fişi (120 borç / 600 + 391 alacak) oluşur. Kasa değişmez.
Ödeme Tipi’ni Nakit seçip kasayı seçerek kaydederseniz
Stok düşer, müşteriye borç yazılır ve aynı anda tahsilat yazılıp borç kapatılır; para seçtiğiniz kasaya girer. Ödeme Planı sekmesinde Ödenen’e daha küçük tutar yazarsanız yalnız o kadarı kasaya girer, kalanı müşteride borç kalır.
Taslak (F4) ile kaydederseniz
Evrak numara alır ama stok, cari, kasa ve muhasebe hiç değişmez. Sonra açıp Kaydet (F2) dediğinizde bütün etkiler oluşur. Taslak e-Belge olarak gönderilemez.
Kayıtlı bir faturayı açıp satırı değiştirip yeniden F2 derseniz
Eski stok, cari ve kasa hareketleri geri alınıp yenileri yazılır, muhasebe fişi yeniden üretilir. e-Belge olarak gönderilmiş ya da muhasebe fişi yevmiyeye işlenmiş faturada bu yapılamaz; iade faturası kesmeniz istenir.
İptal Et düğmesine basıp sebep yazarsanız
Stok geri girer, müşterinin borcu silinir, kasa/banka hareketi geri alınır, muhasebe fişi silinir (yevmiyeye işlenmişse bugünkü tarihle ters kayıt kesilir). Evrak “İPTAL EDİLDİ” olarak kalır, silinmez. Gönderilmiş e-Fatura’lı evrak iptal edilemez.
Müşterinin risk limiti aşılıyorsa
Cari kartında limit davranışı “engelle” ise fatura kaydedilmez; “uyar” ise kaydedilir ve uyarı çıkar.
Stokta olmayan bir barkodu okutursanız
Program yeni stok kartı açmayı önerir. Kartı kaydedince ürün bekleyen satıra yazılır; fatura arkada yarım durur, kaybolmaz.
Kaydetmeden sekmeyi kapatırsanız
“Kaydedilmemiş değişiklikler var” sorusu gelir. Kapatırsanız girdiğiniz satırlar kaybolur, hiçbir kayıt oluşmaz.
Düğmeler ne yapar?
YeniEkranı boşaltıp aynı tipte yeni fatura başlatır; sekme kapanmaz.
Kaydet (F2)Faturayı onaylı kaydeder: stok, cari, kasa/banka ve muhasebe etkileri oluşur.
Taslak (F4)Hiçbir hareket üretmeden saklar. Eksik bilgi denetimi yapılmaz.
Satır (Ins, ya da son satırda ↓) / ÇoğaltAlta boş satır ekler / son satırın kopyasını ekler. Ürün seçilmiş son satırda aşağı ok tuşu da yeni satır açar; boş satırda açmaz. Satır silmek için Ctrl+Del ya da satıra sağ tık → Satırı sil.
YazdırKayıtlı evrakın ekran görüntüsünü yazıcıya gönderir.
e-Belge Gönder / e-BelgelerKayıtlı ve onaylı faturayı e-Fatura ya da e-Arşiv olarak kesme sayfasını açar. Belge zaten gönderildiyse e-Belge listesini açar.
EtiketFaturadaki ürünleri miktarlarıyla Etiket ekranına taşır.
İptal EtSebep sorar, faturanın bütün etkilerini geri alır. Geri alınamaz; aynı evrak yeniden onaylanamaz.
DetayDetay Bilgileri (satırlar) ile Başlık Bilgileri (e-Belge türü, irsaliye no, plaka, şoför, özel kodlar) arasında geçer.
Önceki / SonrakiAynı tipteki bir önceki ya da sonraki faturayı açar. Kaydedilmemiş değişiklik varsa gezinmez.
LİSTE / ARASatış Evrakları listesini açar; Aranan Alan ve Değer doluysa o ölçütle arar.
Satıra sağ tıkSatır ekle, çoğalt, sil, yukarı/aşağı taşı, stok kartını ya da stok hareketlerini aç, tüm satırları temizle. Stok Adı hücresinin menüsünde “Serbest satır yap (stoksuz)” vardır. Sütun başlığına sağ tıkla Lot, SKT, ÖTV, Depo, Hesap Kodu gibi gizli sütunlar açılır.
Örnek
Ahmet Bakkal’a 10 koli su (koli 120 TL) ve 5 koli çay (koli 450 TL) sattınız, %5 iskonto yaptınız. Mal toplam 3.450 TL, iskonto 172,50 TL, ara toplam 3.277,50 TL; su %1, çay %20 KDV’li olduğu için KDV kendiliğinden ayrı ayrı hesaplanır. Ödeme Tipi Veresiye, Vade Gün 30 yazdınız. F2’den sonra depoda 10 koli su ve 5 koli çay azalır, Ahmet Bakkal’ın bakiyesi fatura toplamı kadar borçlu görünür, vadesi 30 gün sonrası olur.
Dikkat edilecekler
- Gönderilmiş e-Fatura’lı fatura değiştirilemez ve iptal edilemez. Hata varsa Satış Evrakları listesinden “İade faturası hazırla” ile iade kesin.
- Bedenli (beden/renk) üründe satırda beden seçilmezse fatura kaydedilmez.
- Kredi Kartı ödeme tipinde Banka Hesabı seçilmelidir (kart POS’unun bağlı olduğu hesap); seçilmezse kayıt izin vermez.
- Dövizli faturada Döviz Kur boş ya da sıfır olursa kaydedilmez; müşterinin TL bakiyesi bu kurla işlenir.
Bu kelimeler ne demek?
CariMüşteri ya da tedarikçi hesabı. Faturayla müşterinin cari hesabına borç yazılır.
Veresiye / AçıkParası sonra alınacak satış. Tutar müşterinin borcu olarak kalır.
Ara Toplamİskontolar düşüldükten sonra, KDV eklenmeden önceki tutar.
TevkifatKDV’nin bir kısmını satıcının değil alıcının devlete ödemesi. Toplamda eksi olarak görünür.
VadeBorcun ödenmesi gereken gün. Vade Gün yazınca tarih kendiliğinden hesaplanır.